PORALU MENUISERIES
Dépôt
| Dénomination | PORALU MENUISERIES |
| Siren | 418245262 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 1366 |
| Numéro de Gestion | 1998B00199 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 Port |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 830.00 | 471 199.00 | 16 631.00 | |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AP Constructions | 730 064.00 | 598 765.00 | 131 298.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 821.00 | 2 888 669.00 | 263 152.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 972.00 | 666 740.00 | 372 232.00 | |
CU Autres participations | 75 000.00 | 37 500.00 | 37 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 475 483.00 | 475 483.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 323.00 | 8 323.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 982 738.00 | 4 662 873.00 | 1 319 865.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456 796.00 | 1 456 796.00 | ||
BN En cours de production de biens | 2 792 666.00 | 2 792 666.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 081.00 | 30 081.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 628 234.00 | 509 050.00 | 9 119 184.00 | |
BZ Autres créances | 534 381.00 | 534 381.00 | ||
CF Disponibilités | 722 614.00 | 722 614.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 186 382.00 | 186 382.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 351 153.00 | 509 050.00 | 14 842 103.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 333 891.00 | 5 171 924.00 | 16 161 968.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 896 531.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 289 653.00 | |||
DG Autres réserves | 3 212 628.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 152.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 951 964.00 | |||
DP Provisions pour risques | 47 999.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 322 078.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 370 077.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 959.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 526.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 310.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 710.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 472.00 | |||
EA Autres dettes | 27 950.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 839 927.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 161 968.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 450 254.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 33 974 802.00 | 4 349.00 | 33 979 151.00 | |
FG Production vendue services | 3 595.00 | 3 595.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 978 397.00 | 4 349.00 | 33 982 746.00 | |
FM Production stockée | 75 049.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 405 046.00 | |||
FQ Autres produits | 51 220.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 514 060.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 279 233.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 441.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 454 641.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 495 428.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 735 699.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 660 462.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 299 976.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 950.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 322 078.00 | |||
GE Autres charges | 955 182.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 011 208.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 502 852.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 675.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 892.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 51 567.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 695.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 59 195.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 628.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 495 224.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 190.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 190.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 093.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 093.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 903.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -89 831.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 608 817.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 055 666.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 152.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 084.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 528.00 | 26 547.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 746 620.00 | 186 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 323.00 | 475 483.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 306 472.00 | 688 741.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 474.00 | 4 920 857.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 558 807.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 474.00 | 5 982 738.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 796.00 | 20 403.00 | 471 199.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874 602.00 | 279 573.00 | 4 154 174.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325 397.00 | 299 976.00 | 4 625 373.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 47 999.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 322 078.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 332 250.00 | 322 078.00 | 1 284 251.00 | 370 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 37 500.00 | |||
6T Sur comptes clients | 488 811.00 | 27 950.00 | 7 711.00 | 509 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 811.00 | 65 450.00 | 7 711.00 | 546 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821 061.00 | 387 528.00 | 1 291 962.00 | 916 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 350 028.00 | |||
UG ‐ Financières | 37 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 475 483.00 | 98 570.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 323.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 622 198.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 006 037.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 717.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 486.00 | |||
VB T. V. A. | 227 521.00 | |||
VC Groupe et associés | 270 775.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 882.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 186 382.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 832 803.00 | 9 825 369.00 | 1 007 434.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 959.00 | 197 286.00 | 389 673.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 310.00 | 4 778 310.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 942.00 | 101 942.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 308.00 | 629 308.00 | ||
VW T.V.A. | 1 074 810.00 | 1 074 810.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 649.00 | 62 649.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 567 500.00 | 1 567 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 950.00 | 27 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 839 927.00 | 8 450 254.00 | 389 673.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 325.00 | |||