SERLOC
Dépôt
| Dénomination | SERLOC |
| Siren | 418268165 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 13504 |
| Numéro de Gestion | 1998B00261 |
| Code Activité | 7712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85170 BELLEVIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 168.00 | 56 890.00 | 6 278.00 | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 567 494.00 | 4 054 658.00 | 5 512 836.00 | 5 930 677.00 |
CU Autres participations | 948 906.00 | 948 906.00 | 904 080.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | 5 155.00 | 5 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 644 722.00 | 4 111 547.00 | 6 533 175.00 | 6 841 697.00 |
BT Marchandises | 177 364.00 | 177 364.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 395.00 | 2 395.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 140.00 | 59 179.00 | 1 071 960.00 | 454 809.00 |
BZ Autres créances | 205 912.00 | 205 912.00 | 639 666.00 | |
CF Disponibilités | 64 641.00 | 64 641.00 | 18 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 633.00 | 60 633.00 | 53 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 642 084.00 | 59 179.00 | 1 582 905.00 | 1 166 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 286 806.00 | 4 170 727.00 | 8 116 079.00 | 8 008 060.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 732.00 | 8 741.00 | ||
DG Autres réserves | 68 000.00 | 99 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 62.00 | 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 262.00 | 19 809.00 | ||
DK Provisions réglementées | 301 192.00 | 126 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 394 248.00 | 1 153 986.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 476 510.00 | 4 656 034.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 518.00 | 461 399.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 070.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 515.00 | 258 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 343 359.00 | 212 395.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 007 275.00 | |||
EA Autres dettes | 82 181.00 | 8 378.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 679.00 | 250 044.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 721 831.00 | 6 854 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 116 079.00 | 8 008 060.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 982 164.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 813.00 | 86 851.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 933 679.00 | 933 679.00 | 291 059.00 | |
FG Production vendue services | 4 540 054.00 | 4 540 054.00 | 3 847 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 473 734.00 | 5 473 734.00 | 4 138 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 558.00 | 18 066.00 | ||
FQ Autres produits | 209.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 527 751.00 | 4 156 531.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 126 527.00 | 269 623.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -177 364.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 451 231.00 | 1 232 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 562.00 | 34 781.00 | ||
FY Salaires et traitements | 664 697.00 | 585 310.00 | ||
FZ Charges sociales | 273 504.00 | 259 385.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 729 472.00 | 1 545 388.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 145.00 | |||
GE Autres charges | 1 089.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 121 863.00 | 3 926 912.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 405 888.00 | 229 619.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 348.00 | 4 371.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 348.00 | 4 371.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 875.00 | 90 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 875.00 | 90 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 527.00 | -86 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 330 361.00 | 143 403.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | 5 199.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | 5 199.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 1 630.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000.00 | 126 192.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 079.00 | 127 822.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 680.00 | -122 623.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 419.00 | 972.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 530 499.00 | 4 166 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 415 236.00 | 4 146 292.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 262.00 | 19 809.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 989.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 212 285.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 235.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 304 508.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 168.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 567 494.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 954 061.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 644 722.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 203.00 | 3 008.00 | 127 321.00 | 56 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 281 608.00 | 1 726 464.00 | 1 953 415.00 | 4 054 658.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 462 812.00 | 1 729 472.00 | 2 080 736.00 | 4 111 547.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 301 192.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 126 192.00 | 175 000.00 | 301 193.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 126 192.00 | 175 000.00 | 301 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 175 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 633.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 839.00 | 1 397 684.00 | 5 155.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 813.00 | 112 813.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 363 698.00 | 1 629 100.00 | 3 690 980.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 183.00 | 4 183.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 515.00 | 43 515.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 515.00 | 650 515.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 198 679.00 | 198 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 716 761.00 | 2 982 164.00 | 3 690 980.00 | 43 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 252 931.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 455 038.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 50 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 27 645.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 118 885.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 269.00 | |||
ST Autres comptes | 286 430.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 451 230.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 21 990.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 572.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 562.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 046 779.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 739 027.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||
