ARKANE FONCIER
Dépôt
| Dénomination | ARKANE FONCIER |
| Siren | 418357117 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 6817 |
| Numéro de Gestion | 1998D00189 |
| Code Activité | 7112A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91310 MONTLHERY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 351.00 | 78 477.00 | 874.00 | |
AH Fonds commercial | 888 843.00 | 888 843.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 074.00 | 83 798.00 | 1 275.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 110.00 | 411 640.00 | 71 469.00 | |
CU Autres participations | 2 015.00 | 2 015.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 849.00 | 33 849.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 572 244.00 | 573 916.00 | 998 328.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 108.00 | 9 108.00 | ||
BP En cours de production de services | 321 190.00 | 321 190.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 264.00 | 99 491.00 | 1 302 772.00 | |
BZ Autres créances | 63 019.00 | 63 019.00 | ||
CF Disponibilités | 301 849.00 | 301 849.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | 6 146.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 103 578.00 | 99 491.00 | 2 004 086.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 823.00 | 673 408.00 | 3 002 414.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 107 500.00 | |||
DG Autres réserves | 493 619.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 938.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 784 057.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 180.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 449.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 263.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 542 065.00 | |||
EA Autres dettes | 62 697.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 701.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 218 357.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 414.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 503.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 414.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 818 167.00 | 3 818 167.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 167.00 | 3 818 167.00 | ||
FM Production stockée | -29 152.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 49.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 785.00 | |||
FQ Autres produits | 9 545.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 903 394.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 964.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 261.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 032 700.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 232.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 961 120.00 | |||
FZ Charges sociales | 530 334.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 649.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 197.00 | |||
GE Autres charges | 30 190.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 765 126.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 267.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 316.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 316.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 495.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 495.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 178.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 133 089.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 466.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 551.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 017.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 963.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 963.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 945.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 729.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 791.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 938.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 366.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 664.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 404.00 | 1 791.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 244.00 | 15 487.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 864.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 513.00 | 17 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 195.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | 50 963.00 | 568 184.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 864.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583.00 | 50 963.00 | 1 572 244.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 254.00 | 1 222.00 | 78 477.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 976.00 | 21 426.00 | 50 963.00 | 495 439.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 231.00 | 22 649.00 | 50 963.00 | 573 916.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 48 415.00 | 81 197.00 | 30 120.00 | 99 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 415.00 | 81 197.00 | 30 120.00 | 99 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 415.00 | 81 197.00 | 30 120.00 | 99 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 197.00 | 30 120.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 849.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 157 020.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 245 243.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 204.00 | |||
VB T. V. A. | 10 126.00 | |||
VP Divers | 1 922.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 766.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 280.00 | 1 471 430.00 | 33 849.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 414.00 | 290 414.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 765.00 | 58 911.00 | 99 853.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 418.00 | 74 418.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 263.00 | 89 263.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 743.00 | 88 743.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 398.00 | 160 398.00 | ||
VW T.V.A. | 289 688.00 | 289 688.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | ||
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 697.00 | 62 697.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 701.00 | 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 357.00 | 1 118 503.00 | 99 853.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 965.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 192 088.00 | |||
YT Sous‐traitance | 123 016.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 763.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 122.00 | |||
ST Autres comptes | 662 798.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 032 700.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 29 224.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 008.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 232.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 760 984.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 598.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||