CHARLYDIS
Dépôt
| Dénomination | CHARLYDIS |
| Siren | 418417325 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 4840 |
| Numéro de Gestion | 1998B00155 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74100 ANNEMASSE |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 383.00 | 65 394.00 | 14 988.00 | 24 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 913.00 | 1 255 548.00 | 273 365.00 | 513 307.00 |
BF Prêts | 17 890.00 | 17 890.00 | 15 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 113 649.00 | 113 649.00 | 114 142.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 743 274.00 | 1 323 382.00 | 419 892.00 | 667 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 478.00 | 3 478.00 | ||
BT Marchandises | 483 670.00 | 27 777.00 | 455 893.00 | 476 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 354.00 | 80 354.00 | 75 835.00 | |
BZ Autres créances | 311 627.00 | 311 627.00 | 168 224.00 | |
CF Disponibilités | 22 329.00 | 22 329.00 | 24 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 099.00 | 10 099.00 | 17 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | 911 557.00 | 27 777.00 | 883 780.00 | 762 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 831.00 | 1 351 159.00 | 1 303 672.00 | 1 430 139.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 756.00 | 9 480.00 | ||
DH Report à nouveau | -54 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 472.00 | -1 718 723.00 | ||
DL TOTAL (I) | 180 228.00 | -1 665 244.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 43 970.00 | 37 154.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 970.00 | 37 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 110.00 | 995 943.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 035.00 | 212 431.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 977.00 | 5 493.00 | ||
EA Autres dettes | 11 353.00 | 1 844 361.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 079 474.00 | 3 058 228.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 672.00 | 1 430 139.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 481 152.00 | 11 481 152.00 | 11 396 980.00 | |
FG Production vendue services | 10 712.00 | 10 712.00 | 10 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 491 864.00 | 11 491 864.00 | 11 407 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 852.00 | 73 377.00 | ||
FQ Autres produits | 8 996.00 | 6 296.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 560 712.00 | 11 487 301.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 155 339.00 | 9 158 696.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 915.00 | -95 207.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 478.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 073 178.00 | 1 173 679.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 318.00 | 102 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 593 601.00 | 555 754.00 | ||
FZ Charges sociales | 197 574.00 | 199 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 562.00 | 64 984.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 777.00 | 19 406.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 970.00 | 37 154.00 | ||
GE Autres charges | 8 503.00 | 6 843.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 279 259.00 | 11 223 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 281 453.00 | 264 153.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 360 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39.00 | 1.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 764 536.00 | |||
GN Différences positives de change | 782.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39.00 | 5 125 319.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 852.00 | 77 766.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 852.00 | 77 766.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 813.00 | 5 047 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 272 640.00 | 5 311 706.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 196.00 | 5 267 175.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 372.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 196.00 | 5 380 547.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 5 081.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 196.00 | 12 346 768.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 410.00 | 12 351 849.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -6 971 302.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 955.00 | 59 127.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 807 947.00 | 21 993 167.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 618 476.00 | 23 711 891.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 472.00 | -1 718 723.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 304.00 | 53 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 371.00 | 11 533.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 364.00 | 65 406.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | 2 440.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 563 882.00 | 1 609 295.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 872.00 | 493.00 | 131 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 872.00 | 564 624.00 | 1 743 274.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 250.00 | 2 440.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 066.00 | 56 562.00 | 316 686.00 | 1 320 942.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 756.00 | 56 562.00 | 316 936.00 | 1 323 382.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 970.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 154.00 | 43 970.00 | 37 154.00 | 43 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 406.00 | 27 777.00 | 19 406.00 | 27 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 406.00 | 27 777.00 | 19 406.00 | 27 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 560.00 | 71 747.00 | 56 560.00 | 71 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 747.00 | 56 560.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 17 890.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 113 649.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 126.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 228.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 510.00 | |||
VB T. V. A. | 19 961.00 | |||
VP Divers | 38 091.00 | |||
VC Groupe et associés | 53 546.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 832.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 099.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 619.00 | 402 080.00 | 131 539.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 110.00 | 835 110.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 999.00 | 76 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 533.00 | 125 533.00 | ||
VW T.V.A. | 13 246.00 | 13 246.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 258.00 | 14 258.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 353.00 | 11 353.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 474.00 | 1 079 474.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||