CITEGESTION
Dépôt
| Dénomination | CITEGESTION |
| Siren | 418474599 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29159 |
| Numéro de Gestion | 2015B07482 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 946 003.00 | 1 805 315.00 | 2 140 688.00 | 2 300 918.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 525.00 | 99 544.00 | 73 981.00 | 13 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 526.00 | 14 409.00 | 3 117.00 | 4 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 197.00 | 61 853.00 | 41 344.00 | 32 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 591.00 | 13 591.00 | 13 591.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 253 842.00 | 1 981 120.00 | 2 272 722.00 | 2 365 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | 960.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 396.00 | 112 882.00 | 1 715 514.00 | 2 184 297.00 |
BZ Autres créances | 314 813.00 | 314 813.00 | 360 075.00 | |
CF Disponibilités | 46 370.00 | 46 370.00 | 429 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 742.00 | 31 742.00 | 7 630.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 222 281.00 | 112 882.00 | 2 109 399.00 | 2 981 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 476 123.00 | 2 094 002.00 | 4 382 121.00 | 5 346 491.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DG Autres réserves | 2 771.00 | 2 771.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 027 314.00 | -7 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755 190.00 | -1 019 581.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 140 688.00 | 2 300 918.00 | ||
DL TOTAL (I) | 402 205.00 | 1 317 625.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 561.00 | 274 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 563 981.00 | 632 239.00 | ||
EA Autres dettes | 3 364 373.00 | 3 121 681.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 979 915.00 | 4 028 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 121.00 | 5 346 491.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 865 116.00 | 970 487.00 | 1 835 602.00 | 1 668 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 116.00 | 970 487.00 | 1 835 602.00 | 1 668 439.00 |
FN Production immobilisée | 415 000.00 | 424 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 268.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 270 870.00 | 2 092 439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 551 147.00 | 637 448.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 761.00 | 32 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 249 301.00 | 1 258 848.00 | ||
FZ Charges sociales | 600 898.00 | 611 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 620 758.00 | 529 549.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 835.00 | |||
GE Autres charges | 6 852.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 105 552.00 | 3 069 454.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -834 682.00 | -977 015.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 069.00 | 246.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 069.00 | 246.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 764.00 | 55 687.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 607.00 | 180.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 370.00 | 55 867.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 302.00 | -55 620.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -902 984.00 | -1 032 635.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428.00 | 228.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 229.00 | 469 229.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 657.00 | 471 457.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 275.00 | 1 296.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 065.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 000.00 | 424 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 275.00 | 483 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 382.00 | -11 904.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 596.00 | 2 564 143.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 786.00 | 3 583 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -755 190.00 | -1 019 581.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 643 437.00 | 502 053.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 591.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 119 528.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 591.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329 251.00 | 601 570.00 | 25 962.00 | 1 904 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 940.00 | 19 190.00 | 128 869.00 | 76 262.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 191.00 | 620 760.00 | 154 831.00 | 1 981 120.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 90 047.00 | 22 835.00 | 112 882.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 047.00 | 22 835.00 | 112 882.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 90 047.00 | 22 835.00 | 112 882.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 591.00 | |||
UX Autres créances clients | 346 555.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 542.00 | 2 143 060.00 | 45 482.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 561.00 | 51 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 356 224.00 | 3 356 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 150.00 | 8 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 918.00 | 3 979 918.00 | ||