ARCARES HOLDING
Dépôt
| Dénomination | ARCARES HOLDING |
| Siren | 418590840 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2017/005725 |
| Numéro de Gestion | 1998B00334 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 3 160.00 | ||
AP Constructions | 59 735.00 | 25 766.00 | 33 969.00 | 38 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880.00 | 3 389.00 | 2 490.00 | 3 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 160.00 | 51 270.00 | 23 890.00 | 61 232.00 |
CU Autres participations | 1 762 003.00 | 1 762 003.00 | 1 532 162.00 | |
BF Prêts | 453 100.00 | 453 100.00 | 707 886.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | 8 746.00 | 8 746.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 367 783.00 | 83 584.00 | 2 284 198.00 | 2 352 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 894.00 | 9 894.00 | 2 799.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 768.00 | 84 768.00 | 81 972.00 | |
BZ Autres créances | 24 119.00 | 24 119.00 | 503 441.00 | |
CF Disponibilités | 2 330 300.00 | 2 330 300.00 | 2 295 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | 3 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 454 292.00 | 2 454 292.00 | 2 886 547.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 074.00 | 83 584.00 | 4 738 490.00 | 5 239 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 461 846.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 018 725.00 | 4 018 725.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 801.00 | 942 198.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 154.00 | 26 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 476 681.00 | 5 031 077.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 390.00 | 1 288.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 471.00 | 12 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 471.00 | 131 310.00 | ||
EA Autres dettes | 87 478.00 | 62 815.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 261 809.00 | 208 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 490.00 | 5 239 124.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 809.00 | 208 047.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 847 774.00 | 847 774.00 | 846 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 774.00 | 847 774.00 | 846 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 341.00 | 18 925.00 | ||
FQ Autres produits | 46.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 868 160.00 | 867 325.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751.00 | 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 214 913.00 | 239 438.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 221.00 | 25 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 344 841.00 | 332 587.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 699.00 | 140 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 385.00 | 26 927.00 | ||
GE Autres charges | 149.00 | 301.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 760 958.00 | 766 135.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 107 202.00 | 101 190.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 312 657.00 | 890 644.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 333.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 533.00 | 16 894.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 331 523.00 | 907 538.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 748.00 | 1 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 748.00 | 1 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 330 775.00 | 906 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 437 977.00 | 1 007 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 54 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 54 321.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 754.00 | 63 049.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 556.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 754.00 | 66 657.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | -12 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 422.00 | 53 195.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 684.00 | 1 829 185.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 883.00 | 886 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 801.00 | 942 198.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 971.00 | 28 660.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 341.00 | 18 925.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 048.00 | 3 705.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987 338.00 | 236 510.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 546.00 | 240 215.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 979.00 | 140 775.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 223 849.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 979.00 | 2 367 783.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 3 160.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 264.00 | 26 385.00 | 19 225.00 | 80 425.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 424.00 | 26 385.00 | 19 225.00 | 83 584.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 154.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26 154.00 | 26 154.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 26 154.00 | 26 154.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 453 100.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | |||
UX Autres créances clients | 84 768.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 685.00 | |||
VB T. V. A. | 4 918.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 944.00 | 575 944.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 471.00 | 21 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 408.00 | 17 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 966.00 | 86 966.00 | ||
VW T.V.A. | 25 129.00 | 25 129.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 968.00 | 17 968.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 390.00 | 5 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 478.00 | 87 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 809.00 | 261 809.00 | ||