FONCIA MOLLAND
Dépôt
| Dénomination | FONCIA MOLLAND |
| Siren | 418633350 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 5155 |
| Numéro de Gestion | 1998B00180 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74100 Annemasse |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 480 955.00 | 2 480 955.00 | 2 460 715.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 702.00 | 406 400.00 | 299 302.00 | 343 610.00 |
BF Prêts | 80 523.00 | 80 523.00 | 75 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 776.00 | 27 776.00 | 27 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 294 956.00 | 406 400.00 | 2 888 556.00 | 2 908 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 201.00 | 537 201.00 | 566 143.00 | |
BZ Autres créances | 1 370 136.00 | 1 370 136.00 | 96 081.00 | |
CF Disponibilités | 4 683 933.00 | 4 683 933.00 | 5 464 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | 1 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 593 477.00 | 6 593 477.00 | 6 128 433.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 888 432.00 | 406 400.00 | 9 482 033.00 | 9 036 473.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 863 812.00 | 329 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 443.00 | 534 515.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 475 254.00 | 2 013 812.00 | ||
DP Provisions pour risques | 139 845.00 | 106 626.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 43 884.00 | 37 549.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 183 729.00 | 144 175.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 753.00 | 1 007.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 390.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 502.00 | 271 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 525 754.00 | 667 315.00 | ||
EA Autres dettes | 5 103 041.00 | 5 865 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 823 050.00 | 6 878 487.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 482 033.00 | 9 036 473.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 779 646.00 | 4 779 646.00 | 4 973 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 779 646.00 | 4 779 646.00 | 4 973 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 178.00 | 3 318.00 | ||
FQ Autres produits | 15 043.00 | 81 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 809 867.00 | 5 057 928.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 606 489.00 | 1 627 974.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 294.00 | 103 455.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 597 719.00 | 1 627 515.00 | ||
FZ Charges sociales | 574 777.00 | 625 468.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 662.00 | 51 752.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 702.00 | 39 201.00 | ||
GE Autres charges | 213 514.00 | 234 683.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 203 157.00 | 4 310 050.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 606 710.00 | 747 878.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 64 129.00 | 76 303.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 289.00 | 8 680.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 289.00 | 8 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -289.00 | -8 680.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 670 550.00 | 815 501.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 1 986.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 42.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | 42.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080.00 | 1 944.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 109.00 | 52 817.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 194 079.00 | 230 113.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 396.00 | 5 136 217.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416 954.00 | 4 601 702.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 443.00 | 534 515.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 715.00 | 20 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 169.00 | 8 856.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 715.00 | 4 584.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 599.00 | 33 680.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480 955.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 323.00 | 705 702.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 298.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 323.00 | 3 294 956.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 559.00 | 53 164.00 | 50 323.00 | 406 400.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 559.00 | 53 164.00 | 50 323.00 | 406 400.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 175.00 | 51 702.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 144 175.00 | 51 702.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 702.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 80 523.00 | 24 197.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 776.00 | |||
UX Autres créances clients | 537 201.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 001.00 | |||
VB T. V. A. | 56 512.00 | |||
VP Divers | 8 100.00 | |||
VC Groupe et associés | 326 952.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 328.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 842.00 | 1 933 740.00 | 84 101.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 753.00 | 888 753.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 502.00 | 305 502.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 277 812.00 | 277 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 215.00 | 196 215.00 | ||
VW T.V.A. | 8 828.00 | 8 828.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 899.00 | 42 899.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103 041.00 | 5 103 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 823 050.00 | 6 823 050.00 | ||