ALCINVEST
Dépôt
| Dénomination | ALCINVEST |
| Siren | 418637377 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 12460 |
| Numéro de Gestion | 2011B03289 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94250 GENTILLY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 186 859.00 | 47 892.00 | 138 967.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 751.00 | ||
CU Autres participations | 545 711.00 | 545 711.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 139 819.00 | 590 617.00 | 549 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 873 140.00 | 639 260.00 | 1 233 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 840.00 | 47 840.00 | ||
BZ Autres créances | 172 363.00 | 35 000.00 | 137 363.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 681.00 | 2 240.00 | 368 441.00 | |
CF Disponibilités | 26 227.00 | 26 227.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 617 111.00 | 37 240.00 | 579 871.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 251.00 | 676 500.00 | 1 813 751.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | |||
DH Report à nouveau | 460 346.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 061 569.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 286.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 351.00 | |||
EA Autres dettes | 99 105.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 752 182.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 751.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 182.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 29 332.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 357.00 | |||
GE Autres charges | 93.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 253.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 253.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 21 347.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 041.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 085.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48 473.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 559.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 811.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 370.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 103.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 850.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 473.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 134.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 610.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 487.00 | 504 528.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 097.00 | 504 528.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 610.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 237 485.00 | 1 685 530.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 485.00 | 1 873 140.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 285.00 | 8 357.00 | 48 643.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 285.00 | 8 357.00 | 48 643.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 590 617.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 325.00 | 16 085.00 | 37 240.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 942.00 | 18 000.00 | 16 085.00 | 627 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 942.00 | 18 000.00 | 16 085.00 | 627 857.00 |
UG ‐ Financières | 18 000.00 | 16 085.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 139 819.00 | |||
UX Autres créances clients | 47 840.00 | |||
VB T. V. A. | 2 023.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 340.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 022.00 | 220 203.00 | 1 139 819.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | ||
VW T.V.A. | 9 839.00 | 9 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 641 286.00 | 641 286.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 105.00 | 99 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 182.00 | 752 182.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 965.00 | |||
ST Autres comptes | 20 367.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 332.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 381.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 470.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 400.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 839.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||