ADM VALUE
Dépôt
| Dénomination | ADM VALUE |
| Siren | 418657763 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 51832 |
| Numéro de Gestion | 2006B02073 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 595.00 | 56 174.00 | 1 421.00 | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 759 652.00 | 461 799.00 | 297 853.00 | |
CU Autres participations | 2 731 942.00 | 3 893.00 | 2 728 049.00 | |
BF Prêts | 2 442.00 | 2 442.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 310.00 | 5 098.00 | 22 212.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 593 941.00 | 541 965.00 | 3 051 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 939 638.00 | 808 725.00 | 6 130 913.00 | |
BZ Autres créances | 3 041 104.00 | 496 697.00 | 2 544 407.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 333 758.00 | 3 333 758.00 | ||
CF Disponibilités | 160 027.00 | 160 027.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 242.00 | 16 242.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 490 769.00 | 1 305 422.00 | 12 185 347.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 084 710.00 | 1 847 387.00 | 15 237 324.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 786.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | |||
DG Autres réserves | 803.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 367 862.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 741.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 427 412.00 | |||
DP Provisions pour risques | 150 870.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150 870.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 614.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 072 166.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 192.00 | |||
EA Autres dettes | 25 070.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 659 042.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 237 324.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 655 428.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 614.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 118 079.00 | 383 622.00 | 15 501 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 118 079.00 | 383 622.00 | 15 501 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 561.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 513 262.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 783 860.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 000.00 | |||
FY Salaires et traitements | 734 889.00 | |||
FZ Charges sociales | 285 341.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 786.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 361.00 | |||
GE Autres charges | 7 365.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 109 601.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 403 661.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 696 445.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 650.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 770.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 716 865.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 387.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 387.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 713 478.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 117 139.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 562.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 562.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 821.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 821.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 539 139.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 232 689.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 655 948.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 741.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 085.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 358.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 836.00 | 4 759.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 236.00 | 25 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501 413.00 | 467 199.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 485.00 | 497 375.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 595.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 759 652.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 340.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 206 918.00 | 2 761 694.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 918.00 | 3 593 941.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 651.00 | 4 523.00 | 56 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 537.00 | 95 262.00 | 461 799.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 188.00 | 99 786.00 | 517 974.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 150 870.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 870.00 | 150 870.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 893.00 | |||
060 Stock marchandises | 50 980.00 | 5 098.00 | ||
6T Sur comptes clients | 734 841.00 | 77 361.00 | 3 476.00 | 808 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 496 697.00 | 496 697.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255 529.00 | 77 361.00 | 3 476.00 | 1 329 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 406 399.00 | 77 361.00 | 3 476.00 | 1 480 283.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 442.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 27 310.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 952 837.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 986 801.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 003.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 085.00 | |||
VB T. V. A. | 265 663.00 | |||
VP Divers | 1 388.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 610 098.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 868.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 242.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 026 736.00 | 9 044 147.00 | 982 589.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 614.00 | 3 614.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 072 166.00 | 7 072 166.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 647.00 | 52 647.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 521.00 | 159 521.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 225 124.00 | 225 124.00 | ||
VW T.V.A. | 1 118 561.00 | 1 118 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 070.00 | 25 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 659 042.00 | 8 655 428.00 | 3 614.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 11 589 300.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 323.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 491.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 871.00 | |||
ST Autres comptes | 805 875.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 783 860.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 39 638.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 362.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 000.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 015 560.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529 874.00 | |||