KAWAN GROUP
Dépôt
| Dénomination | KAWAN GROUP |
| Siren | 418679643 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7370 |
| Numéro de Gestion | 2015B00844 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327 736.00 | 906 173.00 | 421 563.00 | 543 001.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 198 184.00 | 198 184.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 123.00 | 4 136.00 | 16 987.00 | 12 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 482.00 | 62 685.00 | 8 798.00 | 15 607.00 |
CU Autres participations | 9 901.00 | 9 901.00 | 9 901.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 13 258.00 | 13 258.00 | 13 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 641 684.00 | 972 994.00 | 668 690.00 | 793 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 791.00 | 45 791.00 | 28 979.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 678 285.00 | 1 422 608.00 | 1 255 677.00 | 2 212 946.00 |
BZ Autres créances | 3 570 823.00 | 3 570 823.00 | 2 963 731.00 | |
CF Disponibilités | 1 621 876.00 | 1 621 876.00 | 1 920 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 124.00 | 21 124.00 | 31 327.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 937 898.00 | 1 422 608.00 | 6 515 290.00 | 7 157 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 579 582.00 | 2 395 602.00 | 7 183 980.00 | 7 950 861.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 276 500.00 | 1 276 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 270.00 | 270.00 | ||
DH Report à nouveau | -126 529.00 | 249 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 954.00 | -376 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 011 287.00 | 1 300 241.00 | ||
DP Provisions pour risques | 439 355.00 | 130 838.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 439 355.00 | 130 838.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 504.00 | 14 504.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681 225.00 | 3 892 495.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 854.00 | 153 232.00 | ||
EA Autres dettes | 47 457.00 | 190 009.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 855 298.00 | 2 269 543.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 733 338.00 | 6 519 782.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 183 980.00 | 7 950 861.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 48 734.00 | 48 734.00 | 90 216.00 | |
FG Production vendue services | 7 237 183.00 | 7 237 183.00 | 10 438 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 285 917.00 | 7 285 917.00 | 10 528 981.00 | |
FM Production stockée | 32 703.00 | |||
FN Production immobilisée | 2 050.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 099.00 | 13 137.00 | ||
FQ Autres produits | 3 855.00 | 16 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 308 870.00 | 10 592 998.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 227.00 | 11 430.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 812.00 | 70 754.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 612 972.00 | 9 272 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 153.00 | 39 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 277 152.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 787.00 | 106 679.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216 158.00 | 240 981.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 323 478.00 | 354 481.00 | ||
GE Autres charges | 52 476.00 | 15 308.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 243 439.00 | 10 388 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 432.00 | 204 128.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 122 941.00 | 92 165.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 764.00 | 18 515.00 | ||
GN Différences positives de change | 257.00 | 312.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127 962.00 | 110 992.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 519.00 | 889.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 555.00 | 890.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 127 407.00 | 110 102.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 192 838.00 | 314 231.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -3 750.00 | 12 683.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | 49 289.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 250.00 | 61 972.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 887.00 | 627 845.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 638.00 | 70 548.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 517.00 | 54 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 043.00 | 752 393.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481 793.00 | -690 421.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 487 082.00 | 10 765 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 776 036.00 | 11 142 153.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 954.00 | -376 190.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 185.00 | 85 795.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 146.00 | 21 123.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 919.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 249.00 | 106 918.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 1 525 920.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 663.00 | 92 606.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | 23 158.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 483.00 | 1 641 684.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705 000.00 | 201 175.00 | 2.00 | 906 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 863.00 | 14 984.00 | 34 026.00 | 66 821.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 863.00 | 216 158.00 | 34 027.00 | 972 994.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 3 825.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 435 530.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 838.00 | 362 517.00 | 54 000.00 | 439 355.00 |
6T Sur comptes clients | 1 105 146.00 | 323 478.00 | 6 016.00 | 1 422 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105 146.00 | 323 478.00 | 6 016.00 | 1 422 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 984.00 | 685 995.00 | 60 016.00 | 1 861 964.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 258.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 433 992.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 244 292.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 416.00 | |||
VB T. V. A. | 252 417.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 751.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 286 845.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 394.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 124.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 283 489.00 | 4 836 239.00 | 1 447 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681 225.00 | 3 681 225.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 338.00 | 3 338.00 | ||
VW T.V.A. | 129 857.00 | 129 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 504.00 | 14 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 457.00 | 47 457.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 855 298.00 | 1 855 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 733 338.00 | 5 733 338.00 | ||
