DISTRILEADER MARSEILLE
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER MARSEILLE |
| Siren | 418680856 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 428 |
| Numéro de Gestion | 1999B00309 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13013 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 657.00 | 6 657.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 709.00 | 109 709.00 | 24 350.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 156.00 | 809 376.00 | 6 779.00 | 170 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 522.00 | 925 742.00 | 6 779.00 | 194 588.00 |
BT Marchandises | 232 695.00 | 20 408.00 | 212 287.00 | 320 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 419.00 | 269 419.00 | 24 851.00 | |
BZ Autres créances | 213 856.00 | 213 856.00 | 3 803 664.00 | |
CF Disponibilités | 225 040.00 | 225 040.00 | 23 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 192.00 | 8 192.00 | 6 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | 949 203.00 | 20 408.00 | 928 796.00 | 4 179 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 725.00 | 946 150.00 | 935 574.00 | 4 374 216.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
DH Report à nouveau | 285.00 | 1 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 650.00 | 3 754 070.00 | ||
DL TOTAL (I) | -443 040.00 | 3 805 610.00 | ||
DP Provisions pour risques | 129 198.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 24 223.00 | 17 303.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 153 422.00 | 17 303.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 663.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 228.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 081.00 | 427 690.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 221.00 | 109 612.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 225 193.00 | 551 302.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 574.00 | 4 374 216.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 703 410.00 | 4 703 410.00 | 4 887 693.00 | |
FG Production vendue services | 188 932.00 | 188 932.00 | 12 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 892 342.00 | 4 892 342.00 | 4 899 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 858.00 | 67 699.00 | ||
FQ Autres produits | 722.00 | 1 986.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 954 922.00 | 4 969 501.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 906 252.00 | 4 050 805.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 45 642.00 | -39 691.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 576 385.00 | 645 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 318.00 | 26 904.00 | ||
FY Salaires et traitements | 329 052.00 | 355 523.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 713.00 | 101 319.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 220.00 | 35 779.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000.00 | 9 480.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000.00 | 17 303.00 | ||
GE Autres charges | 7 558.00 | 26 324.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 062 141.00 | 5 228 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -107 219.00 | -259 253.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 098.00 | 526 193.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 869.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 098.00 | 527 082.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 713.00 | 472.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 713.00 | 472.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 385.00 | 526 610.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -98 834.00 | 267 357.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 992.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | 3 819 422.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 438.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 700.00 | 3 819 422.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 734.00 | 13 766.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 708.00 | 319 151.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 074.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 516.00 | 332 917.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 816.00 | 3 486 505.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -208.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000 720.00 | 9 316 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494 370.00 | 5 561 936.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 650.00 | 3 754 070.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 657.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 028.00 | 11 107.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 684.00 | 11 107.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 657.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 925 866.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 270.00 | 932 522.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 657.00 | 6 657.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 439.00 | 34 220.00 | 755 659.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 096.00 | 34 220.00 | 762 316.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 223.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 121 198.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 303.00 | 128 119.00 | 8 000.00 | 153 422.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 091.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 9 480.00 | 35 000.00 | 24 072.00 | 20 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 480.00 | 35 000.00 | 41 163.00 | 183 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 783.00 | 163 119.00 | 49 163.00 | 337 256.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 36 251.00 | |||
UX Autres créances clients | 233 168.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 460.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 020.00 | |||
VB T. V. A. | 43 422.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 324.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 840.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 192.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 467.00 | 491 467.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 663.00 | 187 663.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 081.00 | 785 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 253.00 | 31 253.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 875.00 | 64 875.00 | ||
VW T.V.A. | 6 662.00 | 6 662.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 431.00 | 10 431.00 | ||
VI Groupe et associés | 139 228.00 | 139 228.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 193.00 | 1 225 193.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||