DISTRILEADER TOULON
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER TOULON |
| Siren | 418682720 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2020/004175 |
| Numéro de Gestion | 1998B00937 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83000 TOULON |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 11 480.00 | ||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 959.00 | 145 959.00 | 38 650.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088 013.00 | 2 063 669.00 | 24 344.00 | 562 931.00 |
AX Avances et acomptes | 5 387.00 | |||
BF Prêts | 5 243.00 | 5 243.00 | 5 243.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 559.00 | 42 559.00 | 43 062.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 445 703.00 | 2 373 557.00 | 72 146.00 | 807 722.00 |
BT Marchandises | 243 648.00 | 243 648.00 | 510 685.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 654.00 | 300 654.00 | 72 682.00 | |
BZ Autres créances | 2 695 683.00 | 223 721.00 | 2 471 962.00 | 278 324.00 |
CF Disponibilités | 280 689.00 | 280 689.00 | 39 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 134.00 | 13 134.00 | 4 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 533 808.00 | 223 721.00 | 3 310 087.00 | 905 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 511.00 | 2 597 278.00 | 3 382 233.00 | 1 713 019.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 673 657.00 | 45 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
DH Report à nouveau | -662 477.00 | -51 331.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 472 499.00 | -611 146.00 | ||
DL TOTAL (I) | -456 744.00 | -612 152.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 592.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 59 376.00 | 54 670.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 179 968.00 | 54 670.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 035.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 174.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 471.00 | 709 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 208.00 | 208 063.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 810.00 | |||
EA Autres dettes | 2 425 120.00 | 1 296 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 659 009.00 | 2 270 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 233.00 | 1 713 019.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 815 327.00 | 6 815 327.00 | 9 260 251.00 | |
FG Production vendue services | 236 463.00 | 236 463.00 | 7 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 051 790.00 | 7 051 790.00 | 9 267 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 332.00 | 116 903.00 | ||
FQ Autres produits | 751.00 | 7 634.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 228 873.00 | 9 392 339.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 734 863.00 | 7 817 107.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 808.00 | -69 969.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 837 216.00 | 1 266 892.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 707.00 | 64 681.00 | ||
FY Salaires et traitements | 396 770.00 | 491 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 783.00 | 178 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 471.00 | 92 568.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 261.00 | 53 486.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 712.00 | 54 670.00 | ||
GE Autres charges | 5 604.00 | 33 666.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 518 194.00 | 9 982 914.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -289 321.00 | -590 575.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 79.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 524.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 79.00 | 524.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 720.00 | 11 384.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 720.00 | 11 384.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 641.00 | -10 860.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -294 962.00 | -601 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | 157 302.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 915.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 318.00 | 157 302.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 054.00 | 9 755.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 185.00 | 157 302.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842 616.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211 855.00 | 167 057.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177 537.00 | -9 755.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -44.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 263 270.00 | 9 550 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 735 769.00 | 10 161 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 472 499.00 | -611 146.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 929.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 850.00 | 31 509.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 305.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 084.00 | 31 509.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 929.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 387.00 | 2 233 972.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | 47 802.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 890.00 | 2 445 703.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 480.00 | 11 480.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 882.00 | 87 471.00 | 1 688 353.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 362.00 | 87 471.00 | 1 699 833.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 376.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 115 592.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 670.00 | 125 298.00 | 179 968.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 570 666.00 | 49 391.00 | 521 275.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 53 486.00 | 43 540.00 | 97 026.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 721.00 | 223 721.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 935.00 | 837 928.00 | 146 417.00 | 897 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 605.00 | 963 226.00 | 146 417.00 | 1 077 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 302 973.00 | 116 503.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 660 252.00 | 29 915.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 243.00 | 5 243.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 559.00 | 42 559.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 588.00 | 48 588.00 | ||
UX Autres créances clients | 252 066.00 | 252 066.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 814.00 | 4 814.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 606.00 | 40 606.00 | ||
VB T. V. A. | 39 569.00 | 39 569.00 | ||
VP Divers | 39 751.00 | 39 751.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 050 916.00 | 2 050 916.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 529.00 | 501 529.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 134.00 | 13 134.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 283.00 | 3 014 724.00 | 42 559.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 035.00 | 286 035.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 174.00 | 15 174.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 471.00 | 759 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 675.00 | 40 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 348.00 | 90 348.00 | ||
VW T.V.A. | 25 384.00 | 25 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 802.00 | 16 802.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 425 120.00 | 2 425 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 009.00 | 3 659 009.00 | ||