SIGLA NEUF
Dépôt
| Dénomination | SIGLA NEUF |
| Siren | 418690467 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9025 |
| Numéro de Gestion | 1998B00546 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59800 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 500.00 | 36 500.00 | 26 340.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AN Terrains | 162 000.00 | 162 000.00 | 162 000.00 | |
AP Constructions | 1 458 000.00 | 90 635.00 | 1 367 365.00 | 1 445 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 397.00 | 101 042.00 | 114 354.00 | 27 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 685.00 | 198 685.00 | ||
CU Autres participations | 555 092.00 | 555 092.00 | 440 867.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 654 859.00 | 121 245.00 | 533 614.00 | 527 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 280 684.00 | 349 422.00 | 2 931 262.00 | 2 630 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 137.00 | 98 212.00 | 479 925.00 | 213 644.00 |
BZ Autres créances | 534 501.00 | 9 000.00 | 525 501.00 | 315 329.00 |
CF Disponibilités | 109 308.00 | 109 308.00 | 574 466.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 314 032.00 | 1 314 032.00 | 381 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 535 978.00 | 107 212.00 | 2 428 766.00 | 1 484 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 662.00 | 456 634.00 | 5 360 028.00 | 4 114 866.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 520.00 | 182 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 580.00 | 25 580.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 252.00 | 18 252.00 | ||
DG Autres réserves | 1 743 616.00 | 1 737 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 879.00 | 185 776.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 666 847.00 | 2 149 968.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 852.00 | 12 852.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 852.00 | 12 852.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 773.00 | 734 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 750.00 | 33 750.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 196.00 | 183 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 450 263.00 | 305 660.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695 510.00 | 695 010.00 | ||
EA Autres dettes | 597 837.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 680 329.00 | 1 952 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 028.00 | 4 114 866.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | 1.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 803.00 | 296 503.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 988.00 | 289 285.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 292.00 | 585 789.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 501.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 225.00 | 2 034 082.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 172.00 | 1 210 101.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 397.00 | 3 280 684.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 160.00 | 26 340.00 | 36 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 579.00 | 89 323.00 | 6 225.00 | 191 677.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 739.00 | 115 664.00 | 6 225.00 | 228 177.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 12 852.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 852.00 | 12 852.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 121 245.00 | |||
6T Sur comptes clients | 98 212.00 | 98 212.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 457.00 | 105 000.00 | 228 457.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 136 308.00 | 105 000.00 | 241 308.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 654 859.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 461.00 | |||
UX Autres créances clients | 460 676.00 | |||
VB T. V. A. | 36 803.00 | |||
VC Groupe et associés | 176 462.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 235.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 314 032.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 679.00 | 2 426 670.00 | 655 009.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 143.00 | 87 143.00 | 400 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 630.00 | 9 630.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 750.00 | 33 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 196.00 | 256 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 051.00 | 76 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 725.00 | 156 725.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 392.00 | 24 392.00 | ||
VW T.V.A. | 117 075.00 | 117 075.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 021.00 | 76 021.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695 510.00 | 695 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 837.00 | 597 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 329.00 | 2 130 329.00 | 400 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 965.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 080.00 | |||