TRADIPLUS
Dépôt
| Dénomination | TRADIPLUS |
| Siren | 418858197 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10713 |
| Numéro de Gestion | 2016B00633 |
| Code Activité | 7410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49124 ST BARTHELEMY D'ANJOU |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 034.00 | 37 490.00 | 32 544.00 | 37 153.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 143.00 | 10 898.00 | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | |||
AP Constructions | 23 732.00 | 22 663.00 | 1 069.00 | 3 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 565.00 | 36 390.00 | 3 175.00 | 7 314.00 |
CU Autres participations | 1 513 616.00 | 1 038 618.00 | 474 998.00 | 533 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 82 510.00 | 82 510.00 | 82 511.00 | |
BH Autres immobilisations financières | -47 890.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 755 600.00 | 1 228 569.00 | 527 031.00 | 694 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 672.00 | 170 337.00 | 365 335.00 | 202 273.00 |
BZ Autres créances | 534 522.00 | 66 613.00 | 467 908.00 | 628 688.00 |
CF Disponibilités | 849.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 45 338.00 | 45 338.00 | 16 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 115 532.00 | 236 951.00 | 878 581.00 | 848 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 132.00 | 1 465 519.00 | 1 405 612.00 | 1 543 242.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 264.00 | 1 371 264.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 382 870.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 791.00 | -1 382 869.00 | ||
DK Provisions réglementées | 114.00 | 50.00 | ||
DL TOTAL (I) | 829 717.00 | 988 444.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 453.00 | 282 777.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 453.00 | 282 777.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 182.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 32 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 538.00 | 45 620.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 681.00 | 94 651.00 | ||
EA Autres dettes | 274 540.00 | 99 749.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 560 442.00 | 272 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 612.00 | 1 543 242.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 442.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 182.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 649 485.00 | 649 485.00 | 1 082 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 485.00 | 649 485.00 | 1 082 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 809.00 | 45 365.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 1 107.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 774 301.00 | 1 129 082.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 390 156.00 | 1 084 167.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 192.00 | 9 424.00 | ||
FY Salaires et traitements | 350 206.00 | 271 662.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 334.00 | 139 206.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 064.00 | 29 421.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 809.00 | 219 615.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 453.00 | |||
GE Autres charges | 104 709.00 | 2 548.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 006 923.00 | 1 756 480.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -232 621.00 | -627 398.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 607.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 671.00 | 109.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 335.00 | 109 903.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 159 006.00 | 110 013.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 004.00 | 531 948.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25.00 | 1 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 141 029.00 | 533 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 977.00 | -423 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -214 644.00 | -1 048 869.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 508.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 669.00 | 333 998.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 777.00 | 150 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 446.00 | 489 506.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 106.00 | 321 465.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 423.00 | 219 220.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | 282 822.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 593.00 | 823 507.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 853.00 | -334 001.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 753.00 | 1 730 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 544.00 | 3 113 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 791.00 | -1 382 869.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 492.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 234.00 | 8 800.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 663.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 791.00 | 3 906.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 237.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 925.00 | 12 706.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 034.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 143.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 297.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 596 126.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 755 600.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 081.00 | 13 409.00 | 37 490.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 898.00 | 10 898.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 375.00 | 6 655.00 | 44 977.00 | 59 053.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 354.00 | 20 064.00 | 44 977.00 | 107 441.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 114.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | 64.00 | 114.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 453.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 777.00 | 15 453.00 | 282 777.00 | 15 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 121 128.00 | |||
6T Sur comptes clients | 257 845.00 | 35 809.00 | 123 317.00 | 170 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 219 948.00 | 153 335.00 | 66 613.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457 917.00 | 176 813.00 | 276 652.00 | 1 358 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740 744.00 | 192 330.00 | 559 429.00 | 1 373 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 262.00 | 123 317.00 | ||
UG ‐ Financières | 141 004.00 | 153 335.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 64.00 | 282 777.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 143 529.00 | |||
UX Autres créances clients | 392 143.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | |||
VB T. V. A. | 34 049.00 | |||
VC Groupe et associés | 382 841.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 874.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 338.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 532.00 | 1 115 532.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 182.00 | 9 182.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 538.00 | 148 538.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 556.00 | 21 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 242.00 | 44 242.00 | ||
VW T.V.A. | 25 503.00 | 25 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 381.00 | 6 381.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 540.00 | 274 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 442.00 | 560 442.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||