DESSEREY
Dépôt
| Dénomination | DESSEREY |
| Siren | 418870770 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12362 |
| Numéro de Gestion | 1998B01064 |
| Code Activité | 2740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95157 TAVERNY CEDEX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 098.00 | 4 958.00 | 140.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 006.00 | 91 583.00 | 11 423.00 | 6 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 889.00 | 68 729.00 | 12 161.00 | 16 194.00 |
BF Prêts | 24 650.00 | 24 650.00 | 25 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 875.00 | 40 875.00 | 40 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | 254 518.00 | 165 270.00 | 89 248.00 | 88 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 839.00 | 34 839.00 | 27 397.00 | |
BN En cours de production de biens | 71 754.00 | 71 754.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 435 304.00 | 8 406.00 | 426 897.00 | 402 823.00 |
BZ Autres créances | 89 477.00 | 89 477.00 | 69 966.00 | |
CF Disponibilités | 4 238.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | 6 741.00 | 5 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | 640 615.00 | 8 406.00 | 632 209.00 | 510 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 133.00 | 173 676.00 | 721 457.00 | 598 227.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 288 145.00 | 288 145.00 | ||
DH Report à nouveau | -254 304.00 | -142 228.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 676.00 | -112 076.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 965.00 | 42 641.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 232.00 | 66 177.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 042.00 | 34 488.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 047.00 | 242 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 322 171.00 | 212 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 716 492.00 | 555 586.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 457.00 | 598 227.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 532 415.00 | 1 452 503.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 415.00 | 1 452 503.00 | ||
FM Production stockée | 71 754.00 | |||
FQ Autres produits | 4 261.00 | 25 228.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 608 430.00 | 1 477 731.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 888.00 | 277 661.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 442.00 | 357.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 584 344.00 | 607 091.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 377.00 | 16 784.00 | ||
FY Salaires et traitements | 518 229.00 | 457 012.00 | ||
FZ Charges sociales | 210 516.00 | 190 369.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 296.00 | 12 583.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 17 433.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 645 209.00 | 1 579 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -36 778.00 | -101 561.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 398.00 | 1 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 575.00 | 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 822.00 | 768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -35 955.00 | -100 793.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | 11 284.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | -11 284.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 278.00 | 1 479 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 954.00 | 1 591 204.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 676.00 | -112 076.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 535.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 729.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 162.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 895.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 525.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 518.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 1 060.00 | 4 958.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 240.00 | 9 555.00 | 6 483.00 | 160 311.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 138.00 | 10 615.00 | 6 483.00 | 165 270.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 6 725.00 | 1 681.00 | 8 406.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 725.00 | 1 681.00 | 8 406.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 681.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 650.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 40 875.00 | |||
UX Autres créances clients | 435 304.00 | |||
VP Divers | 89 477.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 046.00 | 531 522.00 | 65 525.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 848.00 | 23 848.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 384.00 | 15 384.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 047.00 | 336 047.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 171.00 | 322 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 042.00 | 19 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 492.00 | 716 492.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 408.00 | |||