SA HOTEL CHATEAU DE LA MESSARDIERE
Dépôt
| Dénomination | SA HOTEL CHATEAU DE LA MESSARDIERE |
| Siren | 418899357 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 2887 |
| Numéro de Gestion | 1998B40312 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83990 Saint-Tropez |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | ||
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 762 245.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 046.00 | 39 292.00 | 2 753.00 | |
AN Terrains | 958 918.00 | 958 918.00 | ||
AP Constructions | 29 159 864.00 | 19 643 621.00 | 9 516 243.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 984 446.00 | 4 132 479.00 | 851 967.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 726.00 | 1 321 920.00 | 370 805.00 | |
AV Immobilisations en cours | 391 650.00 | 391 650.00 | ||
CU Autres participations | 75 730.00 | 75 730.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 518.00 | 2 518.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | 7 110.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 38 077 980.00 | 25 137 313.00 | 12 940 666.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 822.00 | 53 822.00 | ||
BT Marchandises | 123 789.00 | 123 789.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 036.00 | 16 036.00 | ||
BZ Autres créances | 407 262.00 | 407 262.00 | ||
CF Disponibilités | 1 171 860.00 | 1 171 860.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 773 148.00 | 1 773 148.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 851 129.00 | 25 137 313.00 | 14 713 815.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 243 912.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 031 184.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 224 391.00 | |||
DG Autres réserves | 151 543.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 536 842.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 984.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 726 856.00 | |||
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 935 777.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 321.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 425.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 460.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 531.00 | |||
EA Autres dettes | 5 442.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 905 958.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 713 815.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 714 978.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 443 693.00 | 14 443 693.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 443 693.00 | 14 443 693.00 | ||
FN Production immobilisée | 47 234.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 511.00 | |||
FQ Autres produits | 80.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 734 520.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 895 580.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 169.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 312 178.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 222.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 081 972.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 653 856.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 298 508.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 209 304.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 430 481.00 | |||
GE Autres charges | 17 554.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 911 829.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 822 690.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 100.00 | |||
GN Différences positives de change | 577.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 677.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 038.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 115 038.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -113 360.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 709 329.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 646.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 039.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 718.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 404.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 720.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 720.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 684.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 709.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 288 321.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 301 602.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 762 617.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538 984.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 174.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 511.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 12 363.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 015.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 965 303.00 | 2 443 368.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 883.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 875 202.00 | 2 443 368.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 065.00 | 37 187 607.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 525.00 | 85 358.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 240 590.00 | 38 077 981.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 369.00 | 6 922.00 | 39 292.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 895 527.00 | 2 423 558.00 | 1 221 064.00 | 25 098 021.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 927 897.00 | 2 430 481.00 | 1 221 064.00 | 5 137 313.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 81 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 718.00 | 279 718.00 | 81 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 360 718.00 | 279 718.00 | 81 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 279 718.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 518.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 304.00 | 423 676.00 | 9 628.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 935 778.00 | 852 223.00 | 2 547 617.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 461.00 | 156 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391 764.00 | 2 391 764.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 798 534.00 | 3 714 979.00 | 2 547 617.00 | 535 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 093.00 | |||