SOCIETE DE NETTOYAGE INDUSTRIEL MULTI SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE NETTOYAGE INDUSTRIEL MULTI SERVICES |
| Siren | 419062047 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 503 |
| Numéro de Gestion | 1998B01215 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33600 PESSAC |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 211.00 | 8 721.00 | 8 489.00 | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 853.00 | 8 698.00 | 7 154.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 292.00 | 17 648.00 | 15 644.00 | 4 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 987.00 | 3 092.00 | 42 895.00 | 42 207.00 |
BZ Autres créances | 12 544.00 | 12 544.00 | 12 399.00 | |
CF Disponibilités | 19 978.00 | 19 978.00 | 16 455.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 80 338.00 | 3 092.00 | 77 245.00 | 71 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 631.00 | 20 741.00 | 92 889.00 | 75 160.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 3 635.00 | 3 635.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 900.00 | -879.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 594.00 | 3 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 515.00 | 14 921.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 068.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 12.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 876.00 | 5 431.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 940.00 | 54 795.00 | ||
EA Autres dettes | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 75 374.00 | 60 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 889.00 | 75 160.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 554.00 | 60 239.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 298 530.00 | 298 530.00 | 295 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 530.00 | 298 530.00 | 295 089.00 | |
FQ Autres produits | 30.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 298 561.00 | 295 091.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 752.00 | 6 766.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 465.00 | 40 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 996.00 | 4 633.00 | ||
FY Salaires et traitements | 195 034.00 | 192 355.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 866.00 | 43 953.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 862.00 | 1 060.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 372.00 | |||
GE Autres charges | 45.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 296 023.00 | 290 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 537.00 | 4 262.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 404.00 | 378.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 404.00 | 378.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -404.00 | -378.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 133.00 | 3 884.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 48.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 48.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 152.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | -103.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 112.00 | 295 139.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 518.00 | 291 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 594.00 | 3 780.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 091.00 | 13 409.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 319.00 | 13 409.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | 33 065.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 435.00 | 33 293.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 228.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 993.00 | 1 863.00 | 5 435.00 | 17 421.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 221.00 | 1 863.00 | 5 435.00 | 17 649.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 093.00 | 3 093.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 093.00 | 3 093.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 093.00 | 3 093.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 705.00 | |||
UX Autres créances clients | 42 283.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | |||
VB T. V. A. | 1 776.00 | |||
VP Divers | 9 582.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 360.00 | 60 360.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 061.00 | 2 241.00 | 3 820.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 902.00 | 14 902.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 821.00 | 29 821.00 | ||
VW T.V.A. | 11 217.00 | 11 217.00 | ||
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 375.00 | 71 554.00 | 3 820.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739.00 | |||