CLEMESSY MOTORS
Dépôt
| Dénomination | CLEMESSY MOTORS |
| Siren | 419064480 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 5290 |
| Numéro de Gestion | 1998B00361 |
| Code Activité | 3314Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68200 Mulhouse |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 118.00 | 7 118.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924 948.00 | 1 840 063.00 | 1 084 885.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 305.00 | 321 555.00 | 76 750.00 | |
AV Immobilisations en cours | 39 034.00 | 39 034.00 | ||
CU Autres participations | 1 352 000.00 | 383 267.00 | 968 733.00 | |
BF Prêts | 59 750.00 | 59 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | 19 056.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 815 455.00 | 2 552 003.00 | 2 263 452.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 214.00 | 21 231.00 | 118 983.00 | |
BN En cours de production de biens | 151 781.00 | 151 781.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | 1 635.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 125 111.00 | 317 571.00 | 3 807 540.00 | |
BZ Autres créances | 217 101.00 | 217 101.00 | ||
CF Disponibilités | 21 525.00 | 21 525.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 657 366.00 | 338 802.00 | 4 318 564.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 472 821.00 | 2 890 805.00 | 6 582 016.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 744 963.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 178 887.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 52 336.00 | |||
DK Provisions réglementées | 312 394.00 | |||
DL TOTAL (I) | 266 306.00 | |||
DP Provisions pour risques | 633 810.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 29 435.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 663 245.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 950.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 005.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 718.00 | |||
EA Autres dettes | 2 694 230.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 562.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 652 465.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 582 016.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 652 465.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 260 892.00 | 597 721.00 | 6 858 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 260 892.00 | 597 721.00 | 6 858 613.00 | |
FM Production stockée | -4 898.00 | |||
FN Production immobilisée | 19 145.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 22 134.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 826.00 | |||
FQ Autres produits | 9 727.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 338 546.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 806 622.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 630.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 215 182.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 848.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 371 822.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 010 982.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286 713.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 236 512.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 227 358.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 372 671.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 034 125.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 163.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 558.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 721.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 177 098.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 973.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 255 071.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -239 350.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 273 475.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 079.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 921.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 150.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 150.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -104 738.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 433 267.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 612 154.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 178 887.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 189.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301 262.00 | 703 815.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 408.00 | 11 398.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743 032.00 | 715 213.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 363.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 600 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600 450.00 | 42 339.00 | 3 362 287.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 430 806.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 450.00 | 42 339.00 | 4 815 455.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 118.00 | 7 118.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 736.00 | 296 221.00 | 42 339.00 | 2 161 618.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 854.00 | 296 221.00 | 42 339.00 | 2 168 736.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 312 394.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 299 165.00 | 79 642.00 | 66 413.00 | 312 394.00 |
4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 119 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 344 245.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 805.00 | 227 358.00 | 184 918.00 | 663 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 383 267.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 46 567.00 | 81 941.00 | 107 277.00 | 21 231.00 |
6T Sur comptes clients | 163 000.00 | 154 571.00 | 317 571.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 736.00 | 413 610.00 | 107 277.00 | 722 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335 707.00 | 720 609.00 | 358 608.00 | 1 697 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 463 870.00 | 278 637.00 | ||
UG ‐ Financières | 177 098.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 79 642.00 | 66 413.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 59 750.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 19 056.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 210 637.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 914 473.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | |||
VB T. V. A. | 104 802.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | |||
VC Groupe et associés | 104 738.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 422 707.00 | 4 343 901.00 | 78 806.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 005.00 | 1 018 005.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 367 184.00 | 367 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 985.00 | 393 985.00 | ||
VW T.V.A. | 642 512.00 | 642 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 037.00 | 40 037.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 475 609.00 | 2 475 609.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 622.00 | 218 622.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 248 562.00 | 248 562.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 404 515.00 | 5 404 515.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 118 627.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 658 022.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 081.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 032.00 | |||
ST Autres comptes | 1 169 420.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 215 182.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 72 148.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 700.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 848.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 290 798.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 741 638.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||