LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 419223375 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23053 |
| Numéro de Gestion | 1998B03007 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 956.00 | 226 956.00 | ||
CU Autres participations | 92 500.00 | 92 500.00 | ||
BF Prêts | 32 290 000.00 | 32 290 000.00 | 34 000 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 609 456.00 | 226 956.00 | 32 382 500.00 | 34 000 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 681 163.00 | 1 681 163.00 | 3 488 744.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 945 469.00 | 36 945 469.00 | 26 589 848.00 | |
BZ Autres créances | 1 082 461.00 | 1 082 461.00 | 2 723 996.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 311.00 | 311.00 | 310.00 | |
CF Disponibilités | 101 667 730.00 | 101 667 730.00 | 94 286 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 826 650.00 | 826 650.00 | 954 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | 142 203 783.00 | 142 203 783.00 | 128 043 987.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 118.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 813 239.00 | 226 956.00 | 174 586 283.00 | 162 045 105.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 059 696.00 | 1 059 696.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 176 419.00 | 3 176 419.00 | ||
DG Autres réserves | 15 457 413.00 | 15 457 413.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 500 185.00 | 600.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 534 508.00 | 31 228 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 728 222.00 | 50 922 556.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 210 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 965.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 056 204.00 | 87 058 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 010 190.00 | 1 680 947.00 | ||
EA Autres dettes | 13 581 667.00 | 20 777 397.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 131 648 061.00 | 111 122 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 586 283.00 | 162 045 105.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 170 465 826.00 | 170 465 526.00 | 168 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 465 826.00 | 170 465 826.00 | 168 955 955.00 | |
FQ Autres produits | 3 791 797.00 | 535 919.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 174 257 623.00 | 169 491 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 122 781 358.00 | 96 891 634.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 999 499.00 | 1 136 479.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 000.00 | |||
GE Autres charges | 22 507 071.00 | 23 923 966.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 146 497 928.00 | 121 952 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 759 695.00 | 47 539 794.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 007 267.00 | 1 061 143.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 580.00 | 8 954.00 | ||
GN Différences positives de change | 96 357.00 | 321.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 142 203.00 | 1 070 418.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 654.00 | 1 891.00 | ||
GS Différences négatives de change | 306 829.00 | 609 667.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 934.00 | 329.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 422 417.00 | 611 887.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 719 786.00 | 458 531.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 479 480.00 | 47 998 325.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 178 384.00 | 33 776.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 684.00 | 33 776.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 160.00 | 6 320.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 315.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 160.00 | 38 635.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 477.00 | -4 859.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 780 495.00 | 16 765 037.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 578 509.00 | 170 596 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 044 001.00 | 139 367 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 534 508.00 | 31 228 428.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 956.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000 000.00 | 3 290 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 226 956.00 | 3 382 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 956.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | 32 382 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000 000.00 | 32 609 456.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 956.00 | 226 956.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 956.00 | 226 956.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 210 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 210 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 32 290 000.00 | 5 080 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 945 469.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 461.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 826 650.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 144 580.00 | 43 854 580.00 | 27 290 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 056 204.00 | 116 056 204.00 | ||
VW T.V.A. | 1 182 690.00 | 1 182 690.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827 500.00 | 827 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 170 228.00 | 9 170 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411 439.00 | 4 411 439.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 648 061.00 | 131 648 061.00 | ||