CASH MELUN
Dépôt
| Dénomination | CASH MELUN |
| Siren | 419235353 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8096 |
| Numéro de Gestion | 1998B00410 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 Melun |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
AP Constructions | 239 256.00 | 184 207.00 | 55 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 856.00 | 47 685.00 | 10 171.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 785.00 | 15 785.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 442 479.00 | 292 872.00 | 149 607.00 | |
BT Marchandises | 277 894.00 | 19 987.00 | 257 907.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | ||
BZ Autres créances | 13 874.00 | 13 874.00 | ||
CF Disponibilités | 21 406.00 | 21 406.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 587.00 | 23 587.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 340 789.00 | 19 987.00 | 320 802.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 268.00 | 312 859.00 | 470 409.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 46 466.00 | |||
DH Report à nouveau | 50 909.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 279.00 | |||
DL TOTAL (I) | 179 038.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 772.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 943.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 384.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 945.00 | |||
EA Autres dettes | 11 327.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 291 371.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 409.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 599.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 332 493.00 | 1 332 493.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 493.00 | 1 332 493.00 | ||
FQ Autres produits | 138.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 332 631.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 821 992.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -86 426.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -24.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 191 656.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 669.00 | |||
FY Salaires et traitements | 168 989.00 | |||
FZ Charges sociales | 37 394.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 294.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 987.00 | |||
GE Autres charges | 42 894.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 232 424.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 207.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 883.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 883.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 883.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 324.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 383.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 383.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 861.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 906.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 014.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 735.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 279.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 42 345.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 112.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 998.00 | 20 385.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 691.00 | 20 385.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 112.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 27 597.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 597.00 | 15 785.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 597.00 | 442 479.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 598.00 | 18 730.00 | 6 436.00 | 231 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 578.00 | 18 730.00 | 6 436.00 | 292 872.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 19 987.00 | 19 987.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 987.00 | 19 987.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 987.00 | 19 987.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 785.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 028.00 | |||
VB T. V. A. | 12 939.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 587.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 275.00 | 41 489.00 | 15 785.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 772.00 | 23 772.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 384.00 | 83 384.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 501.00 | 23 501.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 328.00 | 25 328.00 | ||
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | ||
VI Groupe et associés | 113 943.00 | 113 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 327.00 | 11 327.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 371.00 | 267 599.00 | 23 772.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 40 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 007.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 005.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 894.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 078.00 | |||
ST Autres comptes | 82 672.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 656.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 185.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 483.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 669.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 139 942.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 415.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||