ASM CLERMONT AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | ASM CLERMONT AUVERGNE |
| Siren | 419240593 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5032 |
| Numéro de Gestion | 1998B00287 |
| Code Activité | 9312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 948.00 | 127 338.00 | 109 610.00 | 174 162.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AN Terrains | 353 557.00 | 204 062.00 | 149 495.00 | 219 076.00 |
AP Constructions | 18 667 213.00 | 7 392 246.00 | 11 274 967.00 | 10 634 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 230.00 | 651 857.00 | 258 373.00 | 251 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511 685.00 | 1 397 515.00 | 1 114 170.00 | 924 052.00 |
AX Avances et acomptes | 511 971.00 | 511 971.00 | 32 956.00 | |
CU Autres participations | 1 399 000.00 | 375 791.00 | 1 023 209.00 | 1 211 778.00 |
BF Prêts | 5 015.00 | 5 015.00 | 5 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 531.00 | 60 531.00 | 52 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 706 150.00 | 10 148 810.00 | 14 557 340.00 | 13 555 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 126 904.00 | 213 526.00 | 5 913 378.00 | 5 964 605.00 |
BZ Autres créances | 889 562.00 | 889 562.00 | 651 328.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 952.00 | 16 952.00 | 16 952.00 | |
CF Disponibilités | 547 269.00 | 547 269.00 | 1 091 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131 577.00 | 131 577.00 | 80 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 712 265.00 | 213 526.00 | 7 498 739.00 | 7 805 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 418 415.00 | 10 362 336.00 | 22 056 079.00 | 21 360 606.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 336 875.00 | 7 336 875.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 78 981.00 | 78 981.00 | ||
DG Autres réserves | 187 855.00 | 187 855.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 137 816.00 | 39 492.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 001.00 | 1 098 324.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 376 772.00 | 315 902.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 003 194.00 | 9 060 325.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 118 904.00 | 108 411.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 238 904.00 | 228 411.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161 689.00 | 383 293.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 788 219.00 | 5 071 559.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 134.00 | 2 396 077.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 029 571.00 | 3 890 496.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 315.00 | 93 249.00 | ||
EA Autres dettes | 178 287.00 | 51 156.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 768.00 | 186 039.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 813 982.00 | 12 071 869.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 056 079.00 | 21 360 606.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 865 423.00 | 865 423.00 | 927 928.00 | |
FG Production vendue services | 27 699 724.00 | 27 699 724.00 | 28 719 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 565 147.00 | 28 565 147.00 | 29 647 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 100 000.00 | 129 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 135.00 | 279 167.00 | ||
FQ Autres produits | 604 227.00 | 685 257.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 606 509.00 | 30 741 337.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 024.00 | 233 648.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 985 920.00 | 8 331 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225 900.00 | 2 159 353.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 633 366.00 | 11 945 848.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 201 273.00 | 4 091 488.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 147 364.00 | 1 111 266.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 560.00 | 65 129.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 493.00 | 11 899.00 | ||
GE Autres charges | 342 311.00 | 851 349.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 704 210.00 | 28 801 970.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -97 701.00 | 1 939 367.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 486.00 | 6 037.00 | ||
GN Différences positives de change | 992.00 | 30.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 478.00 | 6 067.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 188 569.00 | 174 832.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 224 357.00 | 242 262.00 | ||
GS Différences négatives de change | 671.00 | 4 133.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 413 597.00 | 421 227.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -406 119.00 | -415 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -503 820.00 | 1 524 207.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 389.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 131.00 | 75 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 519.00 | 75 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | 3 922.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 734.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | 5 656.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 814.00 | 69 427.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 995.00 | 495 310.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 073 506.00 | 30 822 486.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 191 508.00 | 29 724 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 001.00 | 1 098 324.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 948.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 652 486.00 | 3 479 956.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 489.00 | 16 609.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 395 923.00 | 3 496 565.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 948.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 785.00 | 22 954 656.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 552.00 | 1 464 546.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 186 337.00 | 24 706 150.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 787.00 | 64 552.00 | 127 338.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 590 343.00 | 1 082 846.00 | 27 476.00 | 9 645 680.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 653 130.00 | 1 147 397.00 | 27 476.00 | 9 773 019.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 118 904.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 120 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 411.00 | 10 493.00 | 238 904.00 | |
060 Stock marchandises | 1 872 220.00 | 1 885 690.00 | 375 791.00 | |
6T Sur comptes clients | 179 763.00 | 51 560.00 | 17 796.00 | 213 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 985.00 | 240 129.00 | 17 796.00 | 589 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 396.00 | 250 622.00 | 17 796.00 | 828 221.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 015.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 60 531.00 | 29 826.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 252 187.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 874 717.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 247 680.00 | |||
VB T. V. A. | 294 588.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 995.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 299.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 131 577.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 213 589.00 | 7 140 434.00 | 873 155.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934 578.00 | 1 934 578.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 111.00 | 82 766.00 | 144 345.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 134.00 | 1 955 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 208 404.00 | 208 404.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 043 372.00 | 2 043 372.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 71 995.00 | 71 995.00 | ||
VW T.V.A. | 363 492.00 | 363 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 629.00 | 342 629.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 315.00 | 576 315.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 788 219.00 | 618 087.00 | 1 283 117.00 | 2 887 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 287.00 | 178 287.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 124 768.00 | 58 030.00 | 66 738.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 814 304.00 | 8 433 090.00 | 1 494 200.00 | 2 887 014.00 |