KELLER FONDATIONS SPECIALES
Dépôt
| Dénomination | KELLER FONDATIONS SPECIALES |
| Siren | 419283262 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2113 |
| Numéro de Gestion | 2008B00420 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67120 Duttlenheim |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 477.00 | 351 645.00 | 14 832.00 | 11 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 708 970.00 | 14 017 469.00 | 4 691 501.00 | 4 482 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 951.00 | 1 181 683.00 | 211 268.00 | 263 066.00 |
CU Autres participations | 1 015 975.00 | 1 015 975.00 | 1 015 975.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 825.00 | 89 825.00 | 82 953.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 879 097.00 | 15 855 695.00 | 6 023 402.00 | 5 855 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 827.00 | -202 827.00 | -185 058.00 | |
BT Marchandises | 932 856.00 | 932 856.00 | 1 041 288.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 285.00 | 62 285.00 | 48 262.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 220 199.00 | 399 685.00 | 19 820 514.00 | 22 240 993.00 |
BZ Autres créances | 5 548 739.00 | 5 548 739.00 | 5 883 556.00 | |
CF Disponibilités | 3 801 276.00 | 3 801 276.00 | 7 370 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 880 948.00 | 880 948.00 | 695 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 446 302.00 | 602 512.00 | 30 843 790.00 | 37 095 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 325 399.00 | 16 458 207.00 | 36 867 192.00 | 42 950 954.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 657 948.00 | 6 657 948.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 488.00 | 7 488.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 265 791.00 | 265 791.00 | ||
DG Autres réserves | 5 728 560.00 | 5 728 560.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 135 838.00 | -2 704 941.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 124.00 | 569 108.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 913 079.00 | 10 523 955.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 733 311.00 | 2 275 387.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 293 094.00 | 1 054 058.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 026 405.00 | 3 329 445.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 672.00 | 17 574.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 615 756.00 | 17 213 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 344 772.00 | 6 504 932.00 | ||
EA Autres dettes | 640 636.00 | 716 558.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 872.00 | 1 644 790.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 927 709.00 | 29 097 554.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 867 192.00 | 42 950 954.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 500 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 48 608 380.00 | 6 889 324.00 | 55 497 704.00 | 48 206 498.00 |
FG Production vendue services | 704 871.00 | 2 651 945.00 | 3 356 816.00 | 2 684 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 313 250.00 | 9 541 269.00 | 58 854 519.00 | 50 890 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | 74 590.00 | 24 022.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 507 703.00 | 688 581.00 | ||
FQ Autres produits | 70 561.00 | -380 732.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 507 373.00 | 51 222 458.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 033 447.00 | 12 747 956.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 431.00 | -206 509.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 293 045.00 | 21 551 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 625 836.00 | 820 839.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 752 638.00 | 8 248 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 109 831.00 | 4 901 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 106 979.00 | 1 151 673.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 686.00 | 22 290.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 813 346.00 | 1 031 562.00 | ||
GE Autres charges | 81 982.00 | 159 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 981 222.00 | 50 427 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 526 151.00 | 794 549.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 640.00 | 1 269.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 221.00 | |||
GN Différences positives de change | 104 989.00 | 331 420.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 119 850.00 | 332 689.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 169 006.00 | 138 811.00 | ||
GS Différences négatives de change | 93 910.00 | 298 390.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 262 916.00 | 437 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -143 066.00 | -104 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 383 085.00 | 690 037.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 692.00 | 270 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 210.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 692.00 | 287 543.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359.00 | 11 034.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 248.00 | 35 465.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 607.00 | 46 499.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 085.00 | 241 044.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219 045.00 | 361 974.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 381 916.00 | 51 842 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 992 790.00 | 51 273 582.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 124.00 | 569 108.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 032.00 | 10 343.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 087 768.00 | 1 783 534.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 928.00 | 28 213.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 847 728.00 | 1 822 090.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 375.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 381.00 | 20 101 922.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 340.00 | 1 105 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 790 721.00 | 21 879 097.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 910.00 | 6 633.00 | 656 543.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 341 911.00 | 1 100 374.00 | 1 243 133.00 | 15 199 152.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 991 821.00 | 1 107 007.00 | 1 243 133.00 | 15 855 695.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 250 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 167 029.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 45 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 61 374.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 329 446.00 | 819 771.00 | 1 122 811.00 | 201 976.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 89 825.00 | 6 873.00 | 82 953.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 592 938.00 | 592 938.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 627 260.00 | 19 627 260.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 690.00 | 28 690.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 129.00 | 86 129.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 805 958.00 | 248 013.00 | 557 945.00 | |
VB T. V. A. | 2 910 092.00 | 2 861 981.00 | 48 111.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 139.00 | 13 139.00 | ||
VP Divers | 75.00 | 75.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 656.00 | 496 656.00 | 50 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 880 948.00 | 880 948.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 739 711.00 | 25 394 625.00 | 1 345 085.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 672.00 | 38 672.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 615 756.00 | 13 615 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 293 335.00 | 735 822.00 | 557 514.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 237.00 | 777 101.00 | 418 135.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 650.00 | 119 650.00 | ||
VW T.V.A. | 2 506 812.00 | 2 506 812.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 738.00 | 229 738.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 636.00 | 640 636.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 697 872.00 | 697 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 837 709.00 | 21 862 060.00 | 975 649.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | 173.00 | ||