FINANCIERE LINCOLN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LINCOLN |
| Siren | 419397062 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 18233 |
| Numéro de Gestion | 2002B04263 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 120 000.00 | 18 247.00 | 101 753.00 | 107 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 824.00 | 108 824.00 | 108 824.00 | |
CU Autres participations | 64 603 355.00 | 27 524 362.00 | 37 078 993.00 | 37 597 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | 741.00 | 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 832 919.00 | 27 542 809.00 | 37 290 310.00 | 37 814 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 710.00 | 1 505 186.00 | 498 525.00 | 290 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 396.00 | 14 396.00 | 56 320 974.00 | |
CF Disponibilités | 16 477.00 | 16 477.00 | 195 029.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 104.00 | 85 104.00 | 5 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | 121 188 840.00 | 2 359 999.00 | 118 808 841.00 | 104 178 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 001 559.00 | 29 902 807.00 | 156 098 952.00 | 141 993 738.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 654 025.00 | 654 025.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 862 401.00 | 11 862 401.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 403.00 | 65 403.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
DG Autres réserves | 934 500.00 | 934 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 84 169 495.00 | 91 062 468.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 048 971.00 | -5 944 636.00 | ||
DL TOTAL (I) | 96 637 999.00 | 98 635 307.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 000 000.00 | 13 800 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 000 000.00 | 13 600 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 397.00 | 289 537.00 | ||
EA Autres dettes | 1 380 916.00 | 244.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 460 952.00 | 29 558 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 098 952.00 | 141 993 736.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 676 911.00 | 676 911.00 | 719 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 911.00 | 676 911.00 | 719 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 569.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 681 480.00 | 719 377.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 858 207.00 | 970 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | 1 390.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
GE Autres charges | 60 108.00 | 60 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 926 831.00 | 1 038 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -245 351.00 | -318 795.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 138 606.00 | 241 457.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 605 314.00 | 33 412.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 743 920.00 | 274 869.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 110 226.00 | 6 327 903.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 181 166.00 | 37 335.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 291 392.00 | 6 365 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 547 473.00 | -6 090 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 792 824.00 | -6 409 163.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -743 853.00 | -464 527.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 425 400.00 | 994 247.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 474 370.00 | 6 938 883.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 048 971.00 | -5 944 636.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 824.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 212 521.00 | 19 391 574.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 441 344.00 | 19 391 574.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 824.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 604 095.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 832 919.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 247.00 | 6 000.00 | 18 247.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 247.00 | 6 000.00 | 18 247.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 16 000 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 800 000.00 | 2 200 000.00 | 16 000 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 27 524 362.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 509 754.00 | 4 569.00 | 1 505 186.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 854 813.00 | 854 813.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 978 703.00 | 19 910 226.00 | 4 569.00 | 29 884 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 778 703.00 | 22 110 226.00 | 4 569.00 | 45 884 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 569.00 | |||
UG ‐ Financières | 22 110 226.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 741.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 798 787.00 | |||
UX Autres créances clients | 204 923.00 | |||
VB T. V. A. | 2 037 448.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 029.00 | |||
VC Groupe et associés | 116 916 726.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 85 104.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 138 507.00 | 121 137 767.00 | 741.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 973.00 | 80 973.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 008 790.00 | 29 008 790.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 397.00 | 303 397.00 | ||
VW T.V.A. | 332 211.00 | 332 211.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 354 666.00 | 12 354 666.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380 916.00 | 1 380 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 460 952.00 | 43 460 952.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000 000.00 | |||