HOLDING LUMIERES
Dépôt
| Dénomination | HOLDING LUMIERES |
| Siren | 419446216 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 14044 |
| Numéro de Gestion | 2012B02460 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 ST GERMAIN EN LAYE |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AN Terrains | 265 000.00 | 265 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 17 330.00 | 13 966.00 | 3 363.00 | |
CU Autres participations | 1 248 978.00 | 40 000.00 | 1 208 978.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 520 768.00 | 1 520 768.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 633.00 | 3 633.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 057 709.00 | 1 576 735.00 | 1 480 974.00 | |
BZ Autres créances | 2 231 289.00 | 2 231 289.00 | ||
CF Disponibilités | 163.00 | 163.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 231 951.00 | 2 231 951.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 661.00 | 1 576 735.00 | 3 712 926.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 227 551.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 629.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 59 582.00 | |||
DH Report à nouveau | -62 367.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 530 110.00 | |||
DL TOTAL (I) | -222 714.00 | |||
DP Provisions pour risques | 27 297.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 297.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 089.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713 006.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 330.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 399.00 | |||
EA Autres dettes | 119 517.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 908 343.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 926.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 908 343.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 089.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FO Subventions d’exploitation | 2 905.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 685.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 285 594.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 91 518.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | |||
FY Salaires et traitements | 107 631.00 | |||
FZ Charges sociales | 34 646.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 135.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 520 768.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 756 693.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 471 099.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 628.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 628.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 364.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 111 364.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 736.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 529 835.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 222.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 333.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 530 110.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 978.00 | 1 351.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 611.00 | 988 000.00 | 1 520 768.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 589.00 | 988 000.00 | 1 522 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 330.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 773 379.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 057 709.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 830.00 | 1 135.00 | 13 966.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 830.00 | 1 135.00 | 15 966.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 27 297.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 982.00 | 282 685.00 | 27 297.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 40 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 15 207 680.00 | 1 520 768.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560 768.00 | 1 560 768.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 309 982.00 | 1 560 768.00 | 282 685.00 | 1 588 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 520 768.00 | 282 685.00 | ||
UG ‐ Financières | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 520 768.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 633.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | |||
VB T. V. A. | 73 315.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 916 956.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 212.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 189.00 | 2 231 788.00 | 1 524 401.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 089.00 | 16 089.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 330.00 | 35 330.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 494.00 | 13 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 713 006.00 | 3 713 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 517.00 | 119 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 908 343.00 | 3 908 343.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 829.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 580.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 230.00 | |||
ST Autres comptes | 52 878.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 518.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 295.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 988.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 038.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||