FREVIAL
Dépôt
| Dénomination | FREVIAL |
| Siren | 419468251 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2254 |
| Numéro de Gestion | 1998B00202 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60220 FORMERIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 7 077.00 | 7 077.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 432.00 | 139 313.00 | 5 118.00 | 4 090.00 |
AN Terrains | 580 423.00 | 580 423.00 | 259 974.00 | |
AP Constructions | 8 767 516.00 | 3 019 774.00 | 5 747 742.00 | 4 316 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 590.00 | 804 695.00 | 617 895.00 | 80 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 381 181.00 | 9 481 232.00 | 899 948.00 | 2 208 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 508 721.00 | 508 721.00 | 726 274.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 156 103.00 | 1 156 103.00 | 1 136 870.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 999 047.00 | 13 482 583.00 | 9 516 463.00 | 8 733 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 202.00 | 157 202.00 | 130 922.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906 475.00 | 3 906 475.00 | 3 755 766.00 | |
BZ Autres créances | 1 163 807.00 | 1 163 807.00 | 660 792.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | |||
CF Disponibilités | 776 700.00 | 776 700.00 | 686 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | 2 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 006 628.00 | 6 006 628.00 | 5 935 906.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 005 676.00 | 13 482 583.00 | 15 523 092.00 | 14 669 244.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 040 770.00 | 1 040 770.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 231.00 | 130 232.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 308.00 | 309.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 019 431.00 | 5 297 706.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 763.00 | 1 541 230.00 | ||
DK Provisions réglementées | 417 775.00 | 782 405.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 857 281.00 | 8 792 652.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 751.00 | 90 232.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 039.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 74 751.00 | 124 271.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 717.00 | 370 722.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 678.00 | 1 509 689.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403 198.00 | 3 418 077.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 341.00 | 396 818.00 | ||
EA Autres dettes | 1 015 124.00 | 57 015.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 591 060.00 | 5 752 321.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 523 092.00 | 14 669 244.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 184 794.00 | 5 152 125.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 399.00 | 19 399.00 | 13 564.00 | |
FG Production vendue services | 25 392 333.00 | 161 600.00 | 25 553 934.00 | 24 377 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 411 733.00 | 161 600.00 | 25 573 333.00 | 24 391 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 487.00 | 253 238.00 | ||
FQ Autres produits | 455 489.00 | 165 427.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 300 311.00 | 24 810 220.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 604.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 135 843.00 | 4 176 535.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 280.00 | 30 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 977 898.00 | 5 984 387.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 649 040.00 | 597 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 091 151.00 | 8 190 663.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 148 787.00 | 1 939 856.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 117 172.00 | 2 216 953.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 200.00 | |||
GE Autres charges | 467.00 | 9 712.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 219 686.00 | 23 148 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 080 624.00 | 1 662 100.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 233.00 | 32 131.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 724.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 957.00 | 32 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 540.00 | 18 755.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 540.00 | 18 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 417.00 | 13 376.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 092 041.00 | 1 675 476.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 157.00 | 281 873.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 650.00 | 106 017.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 730.00 | 414 360.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 539.00 | 802 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 23 242.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 510.00 | 74 257.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 619.00 | 2 814.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 804.00 | 100 313.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555 734.00 | 701 937.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 455.00 | 222 185.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 331 558.00 | 613 998.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 990 808.00 | 25 644 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 742 044.00 | 24 103 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 763.00 | 1 541 230.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 448.00 | 253 238.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 030.00 | 18 893.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 421 967.00 | 4 316 977.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 380.00 | 19 233.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 722 454.00 | 4 355 104.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 923.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 409 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 295.00 | 669 215.00 | 21 660 433.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 156 613.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 409 295.00 | 669 215.00 | 22 999 047.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077.00 | 7 077.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 940.00 | 17 864.00 | 169 804.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 830 099.00 | 2 099 308.00 | 623 704.00 | 13 305 702.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 989 116.00 | 2 117 172.00 | 623 704.00 | 13 482 583.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 417 775.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 782 405.00 | 619.00 | 365 249.00 | 417 775.00 |
4A Provisions pour litiges | 74 751.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 271.00 | 55 000.00 | 104 520.00 | 74 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 676.00 | 55 619.00 | 469 769.00 | 492 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 039.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 619.00 | 435 730.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 906 475.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 722 920.00 | |||
VB T. V. A. | 67 966.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 618.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073 236.00 | 5 072 726.00 | 510.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 717.00 | 92 906.00 | 338 811.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 678.00 | 1 436 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249 513.00 | 1 182 058.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 926.00 | 1 227 926.00 | ||
VW T.V.A. | 877 158.00 | 877 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 600.00 | 48 600.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 341.00 | 296 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 124.00 | 15 124.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 591 060.00 | 6 184 794.00 | 338 811.00 | 67 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 410.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 415.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 374 467.00 | 2 890 087.00 | ||
YT Sous‐traitance | 59 334.00 | 52 047.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 850 170.00 | 1 281 657.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 514 973.00 | 532 594.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 091.00 | 123 332.00 | ||
ST Autres comptes | 4 538 329.00 | 3 994 757.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 977 898.00 | 5 984 387.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 275 147.00 | 259 376.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373 893.00 | 337 760.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 649 040.00 | 597 136.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 069 129.00 | 4 800 463.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 475 003.00 | 2 479 923.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 315.00 | 291.00 | ||