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SERBERT HOLDING

Dépôt

DénominationSERBERT HOLDING
Siren419469127
Cloture31/03/2016
Code du Greffe5752
Numéro de dépôt1631
Numéro de Gestion1998B00174
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/06/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse57200 Sarreguemines
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 14 902.00 14 499.00 402.00 820.00
AH Fonds commercial 57 500.00 57 500.00 57 500.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 2.00 2.00
AT Autres immobilisations corporelles 453 641.00 401 591.00 52 050.00 86 695.00
CU Autres participations 85 655.00 85 655.00 85 655.00
BH Autres immobilisations financières 5 627.00 5 627.00 5 627.00
BJ TOTAL (I) 617 326.00 416 092.00 201 234.00 236 296.00
BX Clients et comptes rattachés 454 664.00 229 866.00 224 798.00 415 875.00
BZ Autres créances 768 373.00 484 749.00 283 623.00 303 652.00
CD Valeurs mobilières de placement 100 000.00 100 000.00 100 000.00
CF Disponibilités 6 517.00 6 517.00 5 817.00
CH Charges constatées d’avance 12 914.00 12 914.00 54 977.00
CJ TOTAL (II) 1 342 467.00 714 615.00 627 852.00 880 321.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 959 793.00 1 130 707.00 829 086.00 1 116 617.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 400 000.00 400 000.00
DD Réserve légale (1) 40 000.00 40 000.00
DH Report à nouveau -1 670 072.00 106 967.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -383 348.00 -1 777 038.00
DL TOTAL (I) -1 613 419.00 -1 230 072.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 444 828.00 301 784.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 781 198.00 687 236.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 454 511.00 531 827.00
DY Dettes fiscales et sociales 155 633.00 191 283.00
EA Autres dettes 522 204.00 521 854.00
EB Produits constatés d’avance (2) 84 131.00 112 705.00
EC TOTAL (IV) 2 442 505.00 2 346 689.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 829 086.00 1 116 617.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 38 152.00
FG Production vendue services 227 303.00 227 303.00 305 675.00
FJ Chiffres d’affaires nets 227 303.00 227 303.00 343 827.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 145 471.00 10 359.00
FQ Autres produits 2 611.00 1 145.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 375 385.00 355 331.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 44 015.00
FW Autres achats et charges externes 161 128.00 500 678.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 051.00 7 820.00
FY Salaires et traitements 307 303.00 332 868.00
FZ Charges sociales 120 844.00 126 341.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 35 062.00 43 508.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 56 720.00 263 156.00
GE Autres charges 95.00 457.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 690 202.00 1 318 842.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -314 817.00 -963 511.00
GJ Produits financiers de participations 11 610.00 503 359.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 979.00 1 833.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 795 045.00
GP Total des produits financiers (V) 14 589.00 1 300 238.00
GU Total des charges financières (VI) 85 828.00 331 711.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -71 239.00 968 527.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -386 056.00 5 016.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 18.00 154.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 922.00 112 695.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 39.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 940.00 112 888.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 231.00 1 626 304.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 268 638.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 231.00 1 894 942.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 709.00 -1 782 055.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 393 913.00 1 768 456.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 777 261.00 3 545 495.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -383 348.00 -1 777 038.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 72 404.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 453 641.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 91 281.00
0G ACQUISITIONS Total Général 617 326.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 72 404.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 453 641.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 91 281.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 617 326.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14 083.00 418.00 14 501.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 366 946.00 34 645.00 401 591.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 381 029.00 35 062.00 416 092.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 256 477.00 56 720.00 83 331.00 229 866.00
6X Autres provisions pour dépréciation 492 349.00 54 540.00 62 140.00 484 749.00
7B Total Provisions pour dépréciation 748 827.00 111 260.00 145 471.00 714 615.00
7C TOTAL GENERAL 748 827.00 111 260.00 145 471.00 714 615.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 56 720.00 145 471.00
UG ‐ Financières 54 540.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 627.00
UX Autres créances clients 454 664.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 800.00
VM Impôts sur les bénéfices 11 491.00
VB T. V. A. 78 427.00
VC Groupe et associés 662 624.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14 031.00
VS Charges constatées d’avance 12 914.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 241 577.00 1 235 951.00 5 627.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 444 828.00 444 828.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 454 511.00 454 511.00
8C Personnel et comptes rattachés 33 974.00 33 974.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32 468.00 32 468.00
VW T.V.A. 87 811.00 87 811.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 380.00 1 380.00
VI Groupe et associés 781 198.00 781 198.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 522 204.00 522 204.00
8L Produits constatés d’avance 84 131.00 84 131.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 442 505.00 2 442 505.00