SERBERT HOLDING
Dépôt
| Dénomination | SERBERT HOLDING |
| Siren | 419469127 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1631 |
| Numéro de Gestion | 1998B00174 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57200 Sarreguemines |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 902.00 | 14 499.00 | 402.00 | 820.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | 57 500.00 | 57 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 453 641.00 | 401 591.00 | 52 050.00 | 86 695.00 |
CU Autres participations | 85 655.00 | 85 655.00 | 85 655.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 627.00 | 5 627.00 | 5 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | 617 326.00 | 416 092.00 | 201 234.00 | 236 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 664.00 | 229 866.00 | 224 798.00 | 415 875.00 |
BZ Autres créances | 768 373.00 | 484 749.00 | 283 623.00 | 303 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 6 517.00 | 6 517.00 | 5 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 914.00 | 12 914.00 | 54 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 342 467.00 | 714 615.00 | 627 852.00 | 880 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 793.00 | 1 130 707.00 | 829 086.00 | 1 116 617.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 670 072.00 | 106 967.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 348.00 | -1 777 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 613 419.00 | -1 230 072.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 828.00 | 301 784.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 198.00 | 687 236.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 511.00 | 531 827.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 633.00 | 191 283.00 | ||
EA Autres dettes | 522 204.00 | 521 854.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 131.00 | 112 705.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 442 505.00 | 2 346 689.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 086.00 | 1 116 617.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 152.00 | |||
FG Production vendue services | 227 303.00 | 227 303.00 | 305 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 303.00 | 227 303.00 | 343 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 471.00 | 10 359.00 | ||
FQ Autres produits | 2 611.00 | 1 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 375 385.00 | 355 331.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 015.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 161 128.00 | 500 678.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 051.00 | 7 820.00 | ||
FY Salaires et traitements | 307 303.00 | 332 868.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 844.00 | 126 341.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 062.00 | 43 508.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 720.00 | 263 156.00 | ||
GE Autres charges | 95.00 | 457.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 690 202.00 | 1 318 842.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -314 817.00 | -963 511.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 610.00 | 503 359.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 979.00 | 1 833.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 795 045.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 589.00 | 1 300 238.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 828.00 | 331 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 239.00 | 968 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -386 056.00 | 5 016.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 154.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 922.00 | 112 695.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940.00 | 112 888.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 1 626 304.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 638.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 1 894 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 709.00 | -1 782 055.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 913.00 | 1 768 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 261.00 | 3 545 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 348.00 | -1 777 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 404.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 641.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 281.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 326.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 404.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 641.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 281.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 617 326.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 083.00 | 418.00 | 14 501.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 946.00 | 34 645.00 | 401 591.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 029.00 | 35 062.00 | 416 092.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 256 477.00 | 56 720.00 | 83 331.00 | 229 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 492 349.00 | 54 540.00 | 62 140.00 | 484 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 827.00 | 111 260.00 | 145 471.00 | 714 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 827.00 | 111 260.00 | 145 471.00 | 714 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 720.00 | 145 471.00 | ||
UG ‐ Financières | 54 540.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 627.00 | |||
UX Autres créances clients | 454 664.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | |||
VB T. V. A. | 78 427.00 | |||
VC Groupe et associés | 662 624.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 031.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 914.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 577.00 | 1 235 951.00 | 5 627.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 828.00 | 444 828.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 511.00 | 454 511.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 974.00 | 33 974.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 468.00 | 32 468.00 | ||
VW T.V.A. | 87 811.00 | 87 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | ||
VI Groupe et associés | 781 198.00 | 781 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 204.00 | 522 204.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 84 131.00 | 84 131.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 505.00 | 2 442 505.00 | ||