MASTERNAUT
Dépôt
| Dénomination | MASTERNAUT |
| Siren | 419476593 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46053 |
| Numéro de Gestion | 2009B00410 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 SURESNES |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 344 517.00 | 9 951 987.00 | 392 530.00 | 1 359 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 174 117.00 | 3 754 230.00 | 419 888.00 | 699 403.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 729.00 | 1 266 138.00 | 59 591.00 | 59 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 991.00 | 778 205.00 | 370 786.00 | 335 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 192 373.00 | 4 857 944.00 | 334 428.00 | 422 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 242.00 | 114 242.00 | ||
CU Autres participations | 19 143 763.00 | 19 143 763.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 107 799.00 | 107 799.00 | 112 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 551 532.00 | 39 752 267.00 | 1 799 265.00 | 2 988 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 848 281.00 | 753 077.00 | 4 095 205.00 | 3 772 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 115.00 | 145 115.00 | 307 501.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 175 714.00 | 2 623 867.00 | 8 551 847.00 | 4 433 921.00 |
BZ Autres créances | 2 926 967.00 | 250 000.00 | 2 676 967.00 | 3 734 871.00 |
CF Disponibilités | 2 645 487.00 | 2 645 487.00 | 2 255 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 123 599.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 21 741 565.00 | 3 626 944.00 | 18 114 621.00 | 14 627 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 293 097.00 | 43 379 211.00 | 19 913 886.00 | 17 616 505.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 872 966.00 | 2 872 966.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 999.00 | 999 999.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 494 618.00 | -8 809 383.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 915 549.00 | 1 314 766.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 537 202.00 | -3 621 653.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 575 209.00 | 2 014 610.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 594 000.00 | 566 915.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 169 209.00 | 2 581 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 299.00 | 5 299.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426.00 | 1 467.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 661 356.00 | 3 439 601.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 899 033.00 | 3 214 413.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 585.00 | |||
EA Autres dettes | 8 683 106.00 | 10 951 264.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 869 989.00 | 884 104.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 119 208.00 | 18 505 734.00 | ||
ED (V) | 162 670.00 | 150 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 913 886.00 | 17 616 505.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 329 104.00 | 4 327 809.00 | 5 656 913.00 | 12 781 087.00 |
FG Production vendue services | 21 014 831.00 | 6 582 675.00 | 27 597 506.00 | 23 986 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 343 935.00 | 10 910 484.00 | 33 254 419.00 | 36 767 701.00 |
FN Production immobilisée | 242 324.00 | 281 543.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 799 692.00 | 5 857 632.00 | ||
FQ Autres produits | 28 433.00 | 3 198 759.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 324 868.00 | 46 105 636.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 161 061.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 287 449.00 | 12 215 755.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 762.00 | -143 499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 186 586.00 | 12 983 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 599 912.00 | 492 094.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 297 048.00 | 8 616 780.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 572 439.00 | 3 925 852.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 617 894.00 | 1 707 313.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 422 455.00 | 319 051.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 041 932.00 | 1 662 738.00 | ||
GE Autres charges | 121 002.00 | 2 495 771.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 302 015.00 | 44 275 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 977 148.00 | 1 830 324.00 | ||
GN Différences positives de change | -17.00 | 5 259.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -17.00 | 5 259.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 749 878.00 | 1 430 342.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 773.00 | 26 420.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 761 651.00 | 1 456 762.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -761 667.00 | -1 451 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 738 815.00 | 378 820.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 19 055.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 19 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | -19 055.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 324 851.00 | 46 110 894.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 240 400.00 | 44 796 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 915 549.00 | 1 314 766.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 344 517.00 | 26 879.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 499 847.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 560 698.00 | 412 985.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 256 691.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 661 752.00 | 439 864.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 879.00 | 10 344 517.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 499 847.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 076.00 | 6 455 606.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 128.00 | 19 251 563.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 550 084.00 | 41 551 532.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 985 270.00 | 966 716.00 | 9 951 987.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474 714.00 | 279 516.00 | 3 754 230.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 802 983.00 | 371 662.00 | 2 538 496.00 | 5 636 150.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 262 967.00 | 1 617 894.00 | 2 538 496.00 | 19 342 366.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 575 209.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 594 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 581 525.00 | 1 041 932.00 | 1 454 248.00 | 2 169 209.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 266 138.00 | 1 266 138.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 143 763.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 070 264.00 | 317 187.00 | 753 077.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 229 670.00 | 422 455.00 | 28 258.00 | 2 623 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 959 835.00 | 422 455.00 | 345 444.00 | 24 036 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 541 360.00 | 1 464 386.00 | 1 799 692.00 | 26 206 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 464 386.00 | 1 799 692.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 107 799.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123 816.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 051 897.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 220.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 116.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 196 540.00 | |||
VB T. V. A. | 430 091.00 | |||
VC Groupe et associés | 250 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 210 481.00 | 12 978 865.00 | 1 231 616.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 299.00 | 5 299.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 661 356.00 | 11 661 356.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306 137.00 | 1 306 137.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276 137.00 | 1 276 137.00 | ||
VW T.V.A. | 267 604.00 | 267 604.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 155.00 | 49 155.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 395 416.00 | 8 395 416.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 690.00 | 287 690.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 869 989.00 | 869 989.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 118 782.00 | 24 118 782.00 | ||