SAINT ANTONIN EAUX MINERALES
Dépôt
| Dénomination | SAINT ANTONIN EAUX MINERALES |
| Siren | 419515853 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5739 |
| Numéro de Gestion | 2014B00286 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59230 SAINT AMAND LES EAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 693.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AN Terrains | 70 135.00 | 70 135.00 | 70 135.00 | |
AP Constructions | 732 285.00 | 273 072.00 | 459 213.00 | 345 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604 764.00 | 4 243 069.00 | 361 695.00 | 197 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 257.00 | 219 493.00 | 8 764.00 | 9 117.00 |
AX Avances et acomptes | 49 141.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 30 584.00 | 30 584.00 | 23 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 671 480.00 | 4 740 327.00 | 931 153.00 | 696 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 741.00 | 147 741.00 | 131 449.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 187.00 | 72 187.00 | 60 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 726.00 | 1 491 726.00 | 1 203 338.00 | |
BZ Autres créances | 2 388 692.00 | 2 388 692.00 | 1 081 685.00 | |
CF Disponibilités | 1 573 534.00 | 1 573 534.00 | 1 897 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | 7 183.00 | 8 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 681 062.00 | 5 681 062.00 | 4 384 130.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 352 542.00 | 4 740 327.00 | 6 612 216.00 | 5 080 790.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 914 400.00 | 914 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 440.00 | 91 440.00 | ||
DG Autres réserves | 1 808 439.00 | 878 873.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 211.00 | 929 566.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 019 490.00 | 2 814 279.00 | ||
DP Provisions pour risques | 239 000.00 | 191 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 303.00 | 30 107.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 276 303.00 | 221 107.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 946.00 | 277 904.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 150.00 | 1 452 100.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 312 076.00 | 271 924.00 | ||
EA Autres dettes | 29 250.00 | 42 866.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 316 422.00 | 2 045 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 612 216.00 | 5 080 790.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 763 934.00 | 5 763 934.00 | 4 597 698.00 | |
FG Production vendue services | 1 203 993.00 | 1 203 993.00 | 879 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 967 927.00 | 6 967 927.00 | 5 477 016.00 | |
FM Production stockée | 11 197.00 | -43 190.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 018.00 | 2 624.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 089.00 | 12 098.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 176 240.00 | 5 448 596.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 496 934.00 | 1 142 604.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 292.00 | -4 631.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 663 047.00 | 1 890 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 425 586.00 | 313 177.00 | ||
FY Salaires et traitements | 266 639.00 | 254 292.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 471.00 | 160 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 221.00 | 109 723.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 246 196.00 | 191 849.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 378 816.00 | 4 058 531.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 797 425.00 | 1 390 065.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 735.00 | 15 163.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 112.00 | 142.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 846.00 | 15 305.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 748.00 | 5 554.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 748.00 | 5 554.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 098.00 | 9 751.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 804 522.00 | 1 399 816.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | 11 961.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | 11 961.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 704.00 | -11 961.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 596 607.00 | 458 288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 086.00 | 5 463 901.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 876.00 | 4 534 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 211.00 | 929 566.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 455.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 282 362.00 | 402 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 949.00 | 6 635.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 311 766.00 | 408 855.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 141.00 | 5 635 441.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 584.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 141.00 | 5 671 480.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | 4 693.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 610 413.00 | 125 221.00 | 4 735 634.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 615 106.00 | 125 221.00 | 4 740 327.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 303.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 239 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 107.00 | 246 196.00 | 191 000.00 | 276 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 107.00 | 246 196.00 | 191 000.00 | 276 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 246 196.00 | 191 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 584.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 491 726.00 | |||
VB T. V. A. | 173 493.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 203 713.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 486.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 185.00 | 3 887 601.00 | 30 584.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 946.00 | 314 248.00 | 233 698.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 150.00 | 1 427 150.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 099.00 | 101 099.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 227.00 | 53 227.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 126 226.00 | 126 226.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 523.00 | 31 523.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 250.00 | 29 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 422.00 | 2 082 725.00 | 233 698.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 958.00 | |||