O C P
Dépôt
| Dénomination | O C P |
| Siren | 419610126 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 2376 |
| Numéro de Gestion | 1998B50218 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77850 HERICY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 168.00 | 707.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 068.00 | 17 568.00 | 22 500.00 | 8 698.00 |
CU Autres participations | 54 322.00 | 54 322.00 | 54 322.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | 4 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100 751.00 | 18 821.00 | 81 930.00 | 67 421.00 |
BT Marchandises | 10 416.00 | 10 416.00 | 10 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 332.00 | 14 427.00 | 224 905.00 | 221 679.00 |
BZ Autres créances | 25 250.00 | 25 250.00 | 21 058.00 | |
CF Disponibilités | 31 699.00 | 31 699.00 | 58 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | 307 261.00 | 14 427.00 | 292 834.00 | 312 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 012.00 | 33 248.00 | 374 764.00 | 379 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 254.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 115 767.00 | 102 529.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 387.00 | 13 238.00 | ||
DL TOTAL (I) | 136 540.00 | 124 153.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 004.00 | 40 559.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797.00 | 19 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 860.00 | 152 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 455.00 | 43 263.00 | ||
EA Autres dettes | 1 108.00 | 592.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 238 224.00 | 255 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 764.00 | 379 919.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 224.00 | 204 044.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 863.00 | 20 157.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 722.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 670.00 | 20 157.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | 40 943.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 722.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 076.00 | 100 751.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 164.00 | 5 648.00 | 1 076.00 | 17 736.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 250.00 | 5 648.00 | 1 076.00 | 18 821.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 21 483.00 | 7 056.00 | 14 427.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 483.00 | 7 056.00 | 14 427.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 483.00 | 7 056.00 | 14 427.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 056.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 254.00 | |||
UX Autres créances clients | 222 077.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 751.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 898.00 | |||
VB T. V. A. | 4 915.00 | |||
VP Divers | 10 478.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 546.00 | 247 892.00 | 21 654.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 004.00 | 33 004.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 860.00 | 171 860.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 755.00 | 19 755.00 | ||
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 797.00 | 2 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 224.00 | 238 224.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 555.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 166.00 | 22 277.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 729.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 251.00 | 31 168.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 746.00 | 5 496.00 | ||
ST Autres comptes | 68 795.00 | 59 823.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 792.00 | 99 216.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 903.00 | 526.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 494.00 | 2 571.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 397.00 | 3 097.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 216 523.00 | 215 602.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 249.00 | 160 482.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | ||