PREMIER TECH AQUA
Dépôt
| Dénomination | PREMIER TECH AQUA |
| Siren | 419646096 |
| Cloture | 29/02/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 625 |
| Numéro de Gestion | 1998B00156 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35430 Châteauneuf d'Ille et Vilaine |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 501.00 | 301.00 | 200.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 911 141.00 | 505 182.00 | 405 959.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 626.00 | 183 814.00 | 272 812.00 | |
AH Fonds commercial | 895 453.00 | 320 143.00 | 575 311.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 126.00 | 335 126.00 | ||
AN Terrains | 1 371 696.00 | 405 900.00 | 965 796.00 | |
AP Constructions | 6 781 110.00 | 2 489 264.00 | 4 291 846.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858 188.00 | 3 127 935.00 | 2 730 252.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 697.00 | 1 212 478.00 | 715 220.00 | |
AV Immobilisations en cours | 153 803.00 | 153 803.00 | ||
CU Autres participations | 1 822 645.00 | 1 822 645.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 167 720.00 | 167 720.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 20 681 706.00 | 8 245 017.00 | 12 436 689.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 094 728.00 | 3 094 728.00 | ||
BN En cours de production de biens | 391 805.00 | 391 805.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 107 006.00 | 6 535.00 | 3 100 471.00 | |
BT Marchandises | 3 036.00 | 3 036.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 010.00 | 69 010.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 277 402.00 | 211 441.00 | 10 065 960.00 | |
BZ Autres créances | 1 703 150.00 | 1 703 150.00 | ||
CF Disponibilités | 1 600 481.00 | 1 600 481.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 132 007.00 | 132 007.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 378 624.00 | 217 976.00 | 20 160 648.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 060 330.00 | 8 462 993.00 | 32 597 337.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 474 750.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 142 278.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 547 475.00 | |||
DG Autres réserves | 2 828 649.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 849.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 378 649.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 050 649.00 | |||
DP Provisions pour risques | 323 023.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 577 438.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 900 461.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 317.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 003 551.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 039.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 839 196.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 826 096.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276 593.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 784.00 | |||
EA Autres dettes | 368 653.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 646 227.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 597 337.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 115 603.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 551.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 970 273.00 | 1 574 756.00 | 5 545 029.00 | |
FD Production vendue biens | 32 317 485.00 | 1 755 895.00 | 34 073 380.00 | |
FG Production vendue services | 508 099.00 | 63 761.00 | 571 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 795 858.00 | 3 394 412.00 | 40 190 269.00 | |
FM Production stockée | -937 073.00 | |||
FN Production immobilisée | 632 260.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 130 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 419.00 | |||
FQ Autres produits | 34 061.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 452 936.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 890 200.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 84 544.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 567 607.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -291 601.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 191 257.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 703 458.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 755 864.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 157 635.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 076 153.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 38 113.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 840.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 346 618.00 | |||
GE Autres charges | 1 053 610.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 591 297.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 861 639.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 20 510.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 109.00 | |||
GN Différences positives de change | 25 486.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 57 121.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 300 415.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 978.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 302 393.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -245 271.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 616 368.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 108.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 986.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 644.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 633.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 898.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 131.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 487.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 893.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 623 139.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 751 702.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 072 853.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678 849.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 811.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 31 145.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 053 241.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 056 136.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 442.00 | 1 542 763.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 808.00 | 13 656 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 818 987.00 | 3 230 484.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 909 237.00 | 19 485 717.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 494.00 | 911 642.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 205.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 278.00 | 67 371.00 | 16 092 494.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 722.00 | 11 056 383.00 | 1 990 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 589 494.00 | 11 123 754.00 | 20 681 706.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 483.00 | 505 483.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 193.00 | 390 211.00 | 12 560.00 | 465 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 061.00 | 6 934 287.00 | 65 771.00 | 7 235 577.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 254.00 | 7 829 981.00 | 78 331.00 | 8 206 904.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 378 649.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 110 523.00 | 1 399 111.00 | 130 986.00 | 1 378 649.00 |
4A Provisions pour litiges | 284 369.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 38 654.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 577 438.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 296.00 | 719 258.00 | 13 093.00 | 900 461.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 113.00 | 38 113.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 96 535.00 | 90 000.00 | 6 535.00 | |
6T Sur comptes clients | 223 396.00 | 11 955.00 | 211 441.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 043.00 | 101 955.00 | 256 089.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 304 819.00 | 2 476 412.00 | 246 034.00 | 2 535 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 077 301.00 | 115 048.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 399 111.00 | 130 986.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 167 720.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 242 261.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 035 141.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 644.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 480.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 833 318.00 | |||
VB T. V. A. | 296 712.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177 604.00 | |||
VC Groupe et associés | 171 837.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 554.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 132 007.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 280 278.00 | 11 870 298.00 | 409 981.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 317.00 | 14 317.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 003 551.00 | 432 122.00 | 3 664 286.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 039.00 | 63 039.00 | 120 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 826 096.00 | 5 826 096.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071 326.00 | 1 071 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 729.00 | 706 729.00 | ||
VW T.V.A. | 226 614.00 | 226 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 924.00 | 271 924.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 784.00 | 134 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 653.00 | 368 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 807 031.00 | 9 115 603.00 | 3 784 286.00 | 1 907 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 566 789.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 306.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 628 495.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 176.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 498.00 | |||
ST Autres comptes | 6 444 992.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 191 257.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 320 403.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383 054.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 703 458.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 517 809.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 299 943.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | |||