VALASTORG
Dépôt
| Dénomination | VALASTORG |
| Siren | 419754247 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34435 |
| Numéro de Gestion | 1998B11342 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 799 092.00 | 2 799 092.00 | ||
AP Constructions | 6 399 586.00 | 4 214 370.00 | 2 185 216.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 764.00 | 440 182.00 | 540 582.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 179 443.00 | 4 654 553.00 | 5 524 891.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 531.00 | 253 531.00 | ||
BZ Autres créances | 1 036 237.00 | 1 036 237.00 | ||
CF Disponibilités | 92 708.00 | 92 708.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 382 476.00 | 1 382 476.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 561 920.00 | 4 654 553.00 | 6 907 367.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 195 563.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 209 773.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 333.00 | |||
DK Provisions réglementées | 19 366.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 546 036.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 489.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 360.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 402.00 | |||
EA Autres dettes | 80.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 361 331.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 907 367.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 471.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 914 875.00 | 914 875.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 875.00 | 914 875.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 699.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 008 583.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | -65 394.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 578.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 458.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 090.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 351 683.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 386 468.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 622 115.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 504.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 504.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 450.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 623 566.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 399.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 399.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 399.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 210 833.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 087.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 754.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 333.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 699.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 120 431.00 | 59 012.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 120 432.00 | 59 012.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 179 442.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 179 443.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 302 870.00 | 351 683.00 | 4 654 553.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 302 870.00 | 351 683.00 | 4 654 553.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 366.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 967.00 | 11 399.00 | 19 366.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 967.00 | 11 399.00 | 19 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 399.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 253 531.00 | |||
VB T. V. A. | 464.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 035 773.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 768.00 | 1 289 768.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 489.00 | 20 629.00 | 94 229.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 360.00 | 37 360.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | ||
VW T.V.A. | 79 367.00 | 79 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 331.00 | 138 471.00 | 94 229.00 | 128 631.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | -80 955.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 874.00 | |||
ST Autres comptes | 4 687.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -65 394.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 340.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 578.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 250 891.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||