ARC EN CIEL
Dépôt
| Dénomination | ARC EN CIEL |
| Siren | 419824115 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 2905 |
| Numéro de Gestion | 1998B00576 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84400 Apt |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 023.00 | 65 798.00 | 4 224.00 | 6 175.00 |
AH Fonds commercial | 35 671.00 | 35 671.00 | 35 671.00 | |
AP Constructions | 874 941.00 | 769 920.00 | 105 021.00 | 154 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 850.00 | 94 530.00 | 61 320.00 | 78 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 742.00 | 160 738.00 | 56 004.00 | 25 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 850.00 | 45 850.00 | 20 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 399 077.00 | 1 090 987.00 | 308 090.00 | 321 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 267.00 | 19 267.00 | 23 663.00 | |
BT Marchandises | 3 110 380.00 | 87 398.00 | 3 022 982.00 | 3 034 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 534.00 | 44 197.00 | 1 620 337.00 | 726 344.00 |
BZ Autres créances | 296 417.00 | 296 417.00 | 311 756.00 | |
CF Disponibilités | 781 080.00 | 781 080.00 | 507 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 515.00 | 105 515.00 | 122 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 977 194.00 | 131 596.00 | 5 845 598.00 | 4 726 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 376 271.00 | 1 222 583.00 | 6 153 688.00 | 5 047 205.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 336.00 | 83 528.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 688 584.00 | 1 688 240.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 383.00 | 256 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 485 303.00 | 3 027 920.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 748.00 | 509 911.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 302.00 | 170.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 149.00 | 1 140 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 359 487.00 | 368 250.00 | ||
EA Autres dettes | 2 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 668 385.00 | 2 019 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 153 688.00 | 5 047 205.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 889.00 | 1 937 326.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 958.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 177 270.00 | 1 076 369.00 | 13 253 639.00 | 11 325 211.00 |
FG Production vendue services | 986 489.00 | 253 573.00 | 1 240 062.00 | 1 150 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 163 759.00 | 1 329 942.00 | 14 493 701.00 | 12 475 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 643.00 | 110 083.00 | ||
FQ Autres produits | 17 705.00 | 1 861.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 581 050.00 | 12 590 546.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 026 159.00 | 7 237 265.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -38 574.00 | -640 771.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 966.00 | 44 625.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 396.00 | -23 663.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 171 507.00 | 3 386 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 072.00 | 106 047.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 510 861.00 | 1 494 190.00 | ||
FZ Charges sociales | 435 503.00 | 421 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 305.00 | 137 967.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 400.00 | 58 533.00 | ||
GE Autres charges | 17 706.00 | 5 308.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 571 301.00 | 12 227 081.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 009 749.00 | 363 465.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 842.00 | 17 420.00 | ||
GN Différences positives de change | 839.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 842.00 | 18 260.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 118.00 | 12 547.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 118.00 | 12 547.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 276.00 | 5 713.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 005 473.00 | 369 178.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 12 342.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 36 342.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 25 987.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 658.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 49 646.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | -13 304.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 305 302.00 | 99 722.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 596 216.00 | 12 645 147.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 895 834.00 | 12 388 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 383.00 | 256 152.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 860.00 | 48 155.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 013.00 | 10 304.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 15 330.00 | 1 910.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 914.00 | 4 780.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 577.00 | 66 957.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | 25 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 741.00 | 97 336.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 694.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 533.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 399 077.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 068.00 | 6 730.00 | 65 798.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 614.00 | 103 575.00 | 1 025 189.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 682.00 | 110 305.00 | 1 090 987.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 37 584.00 | 87 398.00 | 37 584.00 | 87 398.00 |
6T Sur comptes clients | 27 241.00 | 24 002.00 | 7 046.00 | 44 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 825.00 | 111 400.00 | 44 630.00 | 131 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 825.00 | 111 400.00 | 44 630.00 | 131 596.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 45 850.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 664 534.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 162 265.00 | |||
VB T. V. A. | 4 997.00 | |||
VP Divers | 5 378.00 | |||
VC Groupe et associés | 121 926.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 105 515.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 317.00 | 2 066 467.00 | 45 850.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 748.00 | 44 252.00 | 362 496.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 149.00 | 1 495 149.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 989.00 | 120 989.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 217.00 | 110 217.00 | ||
VW T.V.A. | 62 436.00 | 62 436.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 844.00 | 65 844.00 | ||
VI Groupe et associés | 229 302.00 | 229 302.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 385.00 | 2 130 889.00 | 362 496.00 | 175 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 205.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 139 618.00 | 181 445.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 258.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 426.00 | 252 202.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 865.00 | 193 577.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 891 464.00 | 795 968.00 | ||
ST Autres comptes | 1 930 494.00 | 2 144 574.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 171 507.00 | 3 386 321.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 072.00 | 106 047.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 072.00 | 106 047.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 634 314.00 | 2 308 323.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 429 842.00 | 1 277 145.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 57.00 | ||