POLINAC SARL
Dépôt
| Dénomination | POLINAC SARL |
| Siren | 419863634 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3290 |
| Numéro de Gestion | 1998B00383 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25048 Besançon |
2020
2019
2018
2017
2017
2016 2016 2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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A1 ACTIF ‐ Placements | 884 451.00 | 1 027 751.00 | ||
AN Terrains | 430 147.00 | 430 147.00 | ||
AP Constructions | 2 505 927.00 | 2 719 886.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 909.00 | 169 461.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 737 504.00 | 814 773.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 811.00 | 729.00 | ||
BF Prêts | 6 802.00 | 6 802.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 477 546.00 | 521 104.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 333 843.00 | 4 671 821.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 17 691 683.00 | 19 022 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 627.00 | 2 186 679.00 | ||
BZ Autres créances | 4 386 030.00 | 5 489 430.00 | ||
CF Disponibilités | 1 833 387.00 | 1 423 945.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 153 447.00 | 158 282.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 601 419.00 | 28 383 980.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 819 713.00 | 34 083 552.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 666 407.00 | 666 407.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 365.00 | 686 365.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 58 043.00 | 40 922.00 | ||
DH Report à nouveau | -330 443.00 | |||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 412 753.00 | 240 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 675 570.00 | 1 262 117.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 333 268.00 | 365 627.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 928 057.00 | 8 890 060.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 956.00 | 2 636 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 170 157.00 | 14 547 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 485.00 | 1 328 769.00 | ||
EA Autres dettes | 1 597 506.00 | 2 078 128.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 520.00 | 260 605.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 804 980.00 | 32 449 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 819 713.00 | 34 083 552.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 83 459 543.00 | 75 629 947.00 | ||
FD Production vendue biens | 591 894.00 | |||
FG Production vendue services | 4 218 063.00 | 3 890 628.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 767 150.00 | 80 025 960.00 | ||
FM Production stockée | -62 999.00 | 26 427.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 545 043.00 | 523 899.00 | ||
FQ Autres produits | 142.00 | 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 482 186.00 | 550 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 177 442.00 | 4 784 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 948 879.00 | 815 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 964 611.00 | 5 481 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 585 281.00 | 522 548.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 887.00 | 65 878.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 500.00 | |||
GE Autres charges | 21 994.00 | 13 004.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 933 294.00 | 79 496 583.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 316 042.00 | 1 079 828.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 538.00 | 8 305.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 033.00 | 6 390.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 571.00 | 14 695.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 542 457.00 | 570 591.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 542 457.00 | 570 591.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -529 886.00 | -555 896.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 786 156.00 | 523 932.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 114.00 | 22 788.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 197.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 114.00 | 88 985.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 995.00 | 91 780.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 672.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 553.00 | 8 317.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 548.00 | 128 769.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 434.00 | -39 784.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 252 495.00 | 77 659.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -32 359.00 | 22 653.00 | ||
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 220 136.00 | 100 312.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 143 300.00 | 143 300.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 556 586.00 | 383 836.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 413 286.00 | 240 536.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 533.00 | 373.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 412 753.00 | 240 163.00 | ||