CEPIA
Dépôt
| Dénomination | CEPIA |
| Siren | 419890595 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 746 |
| Numéro de Gestion | 2000B51997 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61100 Flers |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 957.00 | 44 957.00 | 1 239.00 | |
AN Terrains | 30 990.00 | |||
AP Constructions | 321 581.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 175.00 | 15 469.00 | 2 706.00 | 4 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 734.00 | 106 951.00 | 98 782.00 | 49 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | 13 915.00 | 10 085.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 294 866.00 | 181 292.00 | 113 574.00 | 417 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 316.00 | 55 316.00 | 72 326.00 | |
BN En cours de production de biens | 397 756.00 | 7 423.00 | 390 333.00 | 238 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 017.00 | 581 017.00 | 645 148.00 | |
BZ Autres créances | 551 841.00 | 551 841.00 | 83 966.00 | |
CF Disponibilités | 427 677.00 | 427 677.00 | 357 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 535.00 | 15 535.00 | 12 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 029 145.00 | 7 423.00 | 2 021 722.00 | 1 409 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 012.00 | 188 716.00 | 2 135 296.00 | 1 826 986.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 292 087.00 | 395 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 995.00 | 136 248.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 117.00 | |||
DL TOTAL (I) | 753 083.00 | 643 205.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 012.00 | 10 213.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 012.00 | 10 213.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 389.00 | 287 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 66 047.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 556.00 | 86 299.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 875.00 | 186 144.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 454 360.00 | 275 809.00 | ||
EA Autres dettes | 7 821.00 | 365.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 825.00 | 271 586.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 361 200.00 | 1 173 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 296.00 | 1 826 986.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 505.00 | 30 505.00 | 22 443.00 | |
FD Production vendue biens | 2 042 169.00 | 82 685.00 | 2 124 854.00 | 1 947 574.00 |
FG Production vendue services | 75 138.00 | 75 138.00 | 72 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 813.00 | 82 685.00 | 2 230 498.00 | 2 042 798.00 |
FM Production stockée | 152 742.00 | -119 558.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 476.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 015.00 | 47 885.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 450 261.00 | 1 974 603.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 793.00 | 21 447.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 650 417.00 | 460 573.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 010.00 | -6 167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 607 872.00 | 445 994.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 026.00 | 28 025.00 | ||
FY Salaires et traitements | 604 466.00 | 536 802.00 | ||
FZ Charges sociales | 280 778.00 | 230 184.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 795.00 | 58 938.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 423.00 | 34 080.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 012.00 | 10 213.00 | ||
GE Autres charges | 20 714.00 | 57.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 335 310.00 | 1 820 151.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 114 950.00 | 154 451.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 297.00 | 1 726.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 155.00 | 33.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 423.00 | 60 423.00 | ||
GN Différences positives de change | 185.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53 876.00 | 62 368.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 338.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 290.00 | 12 535.00 | ||
GS Différences négatives de change | 106.00 | 25.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 397.00 | 79 899.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 479.00 | -17 530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 429.00 | 136 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 150.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 117.00 | 323.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 267.00 | 323.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 92.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 097.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 533.00 | 30 092.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 733.00 | -29 769.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 168.00 | -29 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 995.00 | 136 248.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 457.00 | 8 216.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 21 012.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 214.00 | 21 012.00 | 10 214.00 | 21 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 214.00 | 21 012.00 | 10 214.00 | 21 012.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 581 018.00 | |||
VB T. V. A. | 5 663.00 | |||
VP Divers | 18 817.00 | |||
VC Groupe et associés | 297.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 064.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 536.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 395.00 | 1 148 395.00 | 2 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 389.00 | 51 650.00 | 137 103.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 876.00 | 201 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 933.00 | 195 933.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 463.00 | 95 463.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 156.00 | 39 156.00 | ||
VW T.V.A. | 116 952.00 | 116 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 822.00 | 7 822.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 212 825.00 | 212 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 644.00 | 929 905.00 | 137 103.00 | 124 637.00 |