CHARLATTE MANUTENTION
Dépôt
| Dénomination | CHARLATTE MANUTENTION |
| Siren | 419926142 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 832 |
| Numéro de Gestion | 1998B50068 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89210 Brienon-sur-Armançon |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 277.00 | 18 098.00 | 7 179.00 | 12 869.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AN Terrains | 190 313.00 | 102 700.00 | 87 613.00 | 92 821.00 |
AP Constructions | 2 588 454.00 | 1 527 300.00 | 1 061 154.00 | 1 129 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 043.00 | 622 392.00 | 180 651.00 | 200 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 070.00 | 194 106.00 | 26 963.00 | 11 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 920.00 | 9 920.00 | ||
CU Autres participations | 2 566 304.00 | 2 566 304.00 | 2 566 304.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 111 538.00 | 111 538.00 | 218 234.00 | |
BF Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | 1 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 259.00 | 2 300.00 | 7 959.00 | 10 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 794.00 | 2 505 008.00 | 4 063 785.00 | 4 243 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 231 963.00 | 459 865.00 | 2 772 097.00 | 3 330 217.00 |
BN En cours de production de biens | 1 240 096.00 | 23 673.00 | 1 216 423.00 | 1 733 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 002 861.00 | 160 921.00 | 841 940.00 | 791 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 000.00 | 306 000.00 | 298 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 937 760.00 | 4 937 760.00 | 6 938 989.00 | |
BZ Autres créances | 3 491 801.00 | 3 491 801.00 | 1 556 111.00 | |
CF Disponibilités | 2 986 351.00 | 2 986 351.00 | 1 058 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 413 483.00 | 413 483.00 | 80 588.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 610 319.00 | 644 459.00 | 16 965 859.00 | 15 788 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 744.00 | 6 744.00 | 13 358.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 185 858.00 | 3 149 468.00 | 21 036 389.00 | 20 044 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 380 000.00 | 8 380 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 29 309.00 | 8 534.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 912 065.00 | 2 327 124.00 | ||
DK Provisions réglementées | 112 215.00 | 113 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 083 589.00 | 12 479 430.00 | ||
DP Provisions pour risques | 567 172.00 | 365 088.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 202 150.00 | 295 210.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 769 322.00 | 660 298.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 839.00 | 600 253.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 167.00 | 209.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 964 418.00 | 143 602.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 941.00 | 3 396 820.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 930.00 | 1 956 578.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 247.00 | 26 308.00 | ||
EA Autres dettes | 107 839.00 | 555 507.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 127 384.00 | 6 679 279.00 | ||
ED (V) | 56 093.00 | 225 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 036 389.00 | 20 044 835.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 149 498.00 | 6 200 867.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 1 615.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 292 828.00 | 27 221 384.00 | 34 514 213.00 | 31 312 101.00 |
FG Production vendue services | 113 625.00 | 921 519.00 | 1 035 145.00 | 840 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 406 454.00 | 28 142 904.00 | 35 549 358.00 | 32 152 523.00 |
FM Production stockée | -577 179.00 | 792 133.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 827.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 636 682.00 | 1 596 632.00 | ||
FQ Autres produits | 12 427.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 622 117.00 | 34 541 311.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 744 670.00 | 21 422 374.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 758 290.00 | -454 048.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 597 849.00 | 4 261 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 376 062.00 | 320 422.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 790 855.00 | 2 766 875.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 111 374.00 | 1 062 131.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 194 512.00 | 185 290.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 644 459.00 | 954 714.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 567 172.00 | 334 800.00 | ||
GE Autres charges | 317.00 | 4 675.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 785 566.00 | 30 858 349.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 836 551.00 | 3 682 961.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 438 680.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 232.00 | 1 656.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 103 287.00 | 108 258.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 424.00 | 15 673.00 | ||
GN Différences positives de change | 557 457.00 | 126 740.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 111 082.00 | 252 329.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 424.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 923.00 | 11 201.00 | ||
GS Différences négatives de change | 223 037.00 | 56 032.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 228 960.00 | 77 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 882 121.00 | 174 671.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 718 672.00 | 3 857 633.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 126.00 | 21 478.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 341.00 | 30 158.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 368.00 | 51 636.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 246.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 785.00 | 34 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 031.00 | 34 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 336.00 | 16 836.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 240.00 | 241 388.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 568 704.00 | 1 305 957.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 771 567.00 | 34 845 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 859 502.00 | 32 518 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 912 065.00 | 2 327 124.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 037.00 | 238 875.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 594.00 | 796.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 809 497.00 | 122 279.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798 533.00 | 7 323.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 670 624.00 | 130 398.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 975.00 | 3 812 801.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 253.00 | 2 692 603.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 228.00 | 6 568 795.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 724.00 | 6 486.00 | 56 210.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375 200.00 | 188 027.00 | 116 728.00 | 2 446 499.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 925.00 | 194 513.00 | 116 728.00 | 2 502 709.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 37 448.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 113 771.00 | 18 785.00 | 20 341.00 | 112 215.00 |
4A Provisions pour litiges | 202 672.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 364 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 202 150.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 298.00 | 567 172.00 | 458 148.00 | 769 322.00 |
060 Stock marchandises | 23 000.00 | 2 300.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 954 714.00 | 644 460.00 | 954 714.00 | 644 460.00 |
6T Sur comptes clients | 208.00 | 208.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 957 222.00 | 644 460.00 | 954 922.00 | 646 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 731 291.00 | 1 230 417.00 | 1 433 411.00 | 1 528 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 211 632.00 | 1 402 646.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 424.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 785.00 | 20 341.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 111 539.00 | 111 539.00 | ||
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 259.00 | 10 259.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 937 761.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 579.00 | |||
VB T. V. A. | 173 044.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 222 002.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 777.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 413 483.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 969 344.00 | 8 959 085.00 | 10 259.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 840.00 | 251 372.00 | 13 468.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 941.00 | 2 959 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 996 333.00 | 996 333.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 970.00 | 464 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 628.00 | 163 628.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 248.00 | 29 248.00 | ||
VI Groupe et associés | 175 062.00 | 175 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 840.00 | 107 840.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 162 966.00 | 5 149 499.00 | 13 468.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 649.00 | |||