SARL CELINE
Dépôt
| Dénomination | SARL CELINE |
| Siren | 420105736 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2017/000293 |
| Numéro de Gestion | 1998B40078 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55100 VERDUN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 706.00 | 2 214.00 | 2 493.00 | 4 062.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 816.00 | 48 583.00 | 11 233.00 | 14 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 627.00 | 304 869.00 | 80 759.00 | 69 356.00 |
CU Autres participations | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | 459 015.00 | 356 741.00 | 102 275.00 | 95 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | 1 240.00 | 3 423.00 | |
BT Marchandises | 1 871.00 | 1 871.00 | 2 847.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 884.00 | 111.00 | 39 773.00 | 32 327.00 |
BZ Autres créances | 23 182.00 | 23 182.00 | 28 968.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 540.00 | 133 540.00 | 133 540.00 | |
CF Disponibilités | 560 596.00 | 560 596.00 | 332 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | 8 055.00 | 6 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 768 368.00 | 111.00 | 768 257.00 | 540 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 384.00 | 356 852.00 | 870 532.00 | 635 947.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 265 949.00 | 241 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 714.00 | 24 559.00 | ||
DL TOTAL (I) | 393 048.00 | 274 334.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 296.00 | 17 261.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 187.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 699.00 | 138 993.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 410.00 | 203 172.00 | ||
EA Autres dettes | 1 078.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 477 484.00 | 361 613.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 532.00 | 635 947.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 484.00 | 361 613.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 103 324.00 | 103 324.00 | 82 636.00 | |
FG Production vendue services | 997 640.00 | 997 640.00 | 754 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 964.00 | 1 100 964.00 | 837 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 102.00 | 15 595.00 | ||
FQ Autres produits | 5 984.00 | 3 746.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 129 049.00 | 856 696.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 892.00 | 33 577.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 976.00 | -867.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 130.00 | 124 011.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 183.00 | -1 586.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 290 588.00 | 235 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 110.00 | 22 924.00 | ||
FY Salaires et traitements | 326 215.00 | 286 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 262.00 | 104 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 068.00 | 21 649.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111.00 | |||
GE Autres charges | 9 727.00 | 6 144.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 958 262.00 | 831 999.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 787.00 | 24 697.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 428.00 | 2 407.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 723.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 428.00 | 9 130.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 139.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 139.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 428.00 | 2 992.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 172 215.00 | 27 689.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 124.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 1 595.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 458.00 | 4 724.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 477.00 | 867 545.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 764.00 | 842 986.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 714.00 | 24 559.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 619.00 | 15 595.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 451.00 | 5 879.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 095.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 312.00 | 30 685.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 575.00 | 30 685.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | 13 405.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554.00 | 445 443.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 244.00 | 459 015.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | 1 569.00 | 690.00 | 3 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 507.00 | 22 499.00 | 3 554.00 | 353 451.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 917.00 | 24 068.00 | 4 244.00 | 356 741.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 482.00 | 111.00 | 1 482.00 | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 482.00 | 111.00 | 1 482.00 | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482.00 | 111.00 | 1 482.00 | 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111.00 | 1 482.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | |||
UX Autres créances clients | 39 765.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | |||
VB T. V. A. | 7 569.00 | |||
VP Divers | 7 698.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 315.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 055.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 121.00 | 71 121.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 699.00 | 170 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 276.00 | 129 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 715.00 | 87 715.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 35 976.00 | 35 976.00 | ||
VW T.V.A. | 11 864.00 | 11 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 579.00 | 13 579.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 296.00 | 27 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 484.00 | 477 484.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 972.00 | 594.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 983.00 | 78 495.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 203.00 | 2 297.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 033.00 | 12 770.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 796.00 | 20 611.00 | ||
ST Autres comptes | 160 600.00 | 121 013.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 588.00 | 235 780.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 988.00 | 7 221.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 122.00 | 15 703.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 110.00 | 22 924.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 119 471.00 | 91 261.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 276.00 | 46 063.00 | ||