MSA GROUPE
Dépôt
| Dénomination | MSA GROUPE |
| Siren | 420111205 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 4486 |
| Numéro de Gestion | 2016B00460 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86360 CHASSENEUIL DU POITOU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 287.00 | 277 287.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 451 575.00 | 451 575.00 | ||
CU Autres participations | 39 816 128.00 | 20 971 893.00 | 18 844 235.00 | 19 920 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 810 176.00 | 1 220 327.00 | 589 848.00 | 16 224 768.00 |
BF Prêts | 1 376.00 | 1 376.00 | 1 376.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 869.00 | 25 869.00 | 28 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 383 444.00 | 22 922 116.00 | 19 461 328.00 | 36 174 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | 1 300.00 | 8 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 628 976.00 | 252 790.00 | 376 186.00 | 3 227 695.00 |
BZ Autres créances | 14 424 857.00 | 5 111 871.00 | 9 312 986.00 | 8 615 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 553.00 | 64 553.00 | ||
CF Disponibilités | 746 652.00 | 746 652.00 | 49 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | 71 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 868 563.00 | 5 429 214.00 | 10 439 349.00 | 11 972 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 252 007.00 | 28 351 330.00 | 29 900 677.00 | 48 147 398.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 18 100 007.00 | 8 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 954 360.00 | -24 477 740.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 682 113.00 | 5 523 380.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 677 761.00 | -9 604 360.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 696 016.00 | 13 906 650.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 696 016.00 | 13 906 650.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | 126 610.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 390 018.00 | 38 916 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 208.00 | 3 745 192.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 482 493.00 | 892 062.00 | ||
EA Autres dettes | 162 320.00 | 165 041.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 526 901.00 | 43 845 108.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 900 677.00 | 48 147 398.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 819 365.00 | 78 131.00 | 897 496.00 | 4 126 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 365.00 | 78 131.00 | 897 496.00 | 4 126 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 752 130.00 | 40 527.00 | ||
FQ Autres produits | 411.00 | 24 539.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 650 036.00 | 4 191 332.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 769.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 888 552.00 | 4 128 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 968.00 | 133 152.00 | ||
FY Salaires et traitements | 683 534.00 | 1 837 190.00 | ||
FZ Charges sociales | 556 470.00 | 661 731.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 666.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 671.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 589 357.00 | |||
GE Autres charges | 140 492.00 | 80 597.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 481 785.00 | 12 617 350.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -831 749.00 | -8 426 018.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 209 645.00 | 2 159 555.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 589 484.00 | 12 157.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 412 127.00 | 18 587 540.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 211 256.00 | 20 759 251.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 317 816.00 | 19 188 899.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 241 828.00 | 1 126 068.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 559 644.00 | 20 314 967.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 651 612.00 | 444 285.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -180 137.00 | -7 981 733.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 818 602.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 337.00 | 6 307 367.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 233 404.00 | 15 237 787.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 241 741.00 | 48 363 756.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 071 737.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 010.00 | 20 337 574.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 640 837.00 | 13 286 490.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649 847.00 | 39 695 801.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591 894.00 | 8 667 955.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 270 357.00 | -4 837 158.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 103 033.00 | 73 314 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 420 919.00 | 67 790 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 682 113.00 | 5 523 380.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 287.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 609.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 461 202.00 | 2 003 454.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 191 098.00 | 2 003 454.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 287.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 452 609.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 811 108.00 | 41 653 548.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 811 108.00 | 42 383 444.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 226.00 | 253 226.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 487.00 | 425 487.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 712.00 | 678 712.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 696 016.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 906 650.00 | 2 640 837.00 | 5 851 471.00 | 10 696 016.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 061.00 | 24 061.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 27 122.00 | 27 122.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 317 816.00 | |||
060 Stock marchandises | 18 744 040.00 | 1 874 404.00 | ||
6T Sur comptes clients | 252 790.00 | 252 790.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 253 910.00 | 77 486.00 | 5 176 424.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 844 414.00 | 20 317 816.00 | 18 489 613.00 | 27 672 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 751 064.00 | 22 958 653.00 | 24 341 084.00 | 38 368 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 695 553.00 | |||
UG ‐ Financières | 20 317 816.00 | 18 412 127.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 640 837.00 | 4 233 404.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 810 176.00 | 1 810 176.00 | ||
UP Prêts | 1 376.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 25 869.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 302 846.00 | |||
UX Autres créances clients | 326 130.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 820.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 322 052.00 | |||
VB T. V. A. | 683 589.00 | |||
VP Divers | 1 581.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 128 390.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 283 425.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 893 478.00 | 16 866 233.00 | 27 245.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 208.00 | 1 491 208.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 796.00 | 11 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 284.00 | 9 284.00 | ||
VW T.V.A. | 449 042.00 | 449 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 372.00 | 12 372.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 390 018.00 | 14 390 018.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 320.00 | 162 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 526 901.00 | 16 526 901.00 | ||