Kisio Analysis
Dépôt
| Dénomination | Kisio Analysis |
| Siren | 420126807 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48347 |
| Numéro de Gestion | 2003B15272 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 349.00 | 229 248.00 | 6 101.00 | 11 550.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 287 763.00 | 238 724.00 | 49 040.00 | 40 672.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 523 267.00 | 468 124.00 | 55 143.00 | 52 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 973.00 | 1 991 973.00 | 2 173 357.00 | |
BZ Autres créances | 1 283 594.00 | 1 283 594.00 | 1 201 489.00 | |
CF Disponibilités | 8 955.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 277 592.00 | 3 277 592.00 | 3 383 802.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 859.00 | 468 124.00 | 3 332 735.00 | 3 436 026.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 053.00 | 180 053.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 598 910.00 | 565 443.00 | ||
DH Report à nouveau | 278 763.00 | 443 440.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 886.00 | -131 210.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 470.00 | 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | 966 010.00 | 1 098 853.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 206 211.00 | 187 956.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 206 211.00 | 187 956.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 99 598.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 894.00 | 873 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 522.00 | 1 084 721.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | 3 493.00 | ||
EA Autres dettes | 15 381.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 751.00 | 72 665.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 160 514.00 | 2 149 217.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 735.00 | 3 436 026.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 368 865.00 | 5 368 865.00 | 4 816 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 368 865.00 | 5 368 865.00 | 4 816 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 029.00 | 12 649.00 | ||
FQ Autres produits | 14 061.00 | 70 323.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 433 955.00 | 4 899 674.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 946 377.00 | 2 417 795.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 539.00 | 83 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 685 449.00 | 1 629 863.00 | ||
FZ Charges sociales | 900 579.00 | 883 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 871.00 | 17 453.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 140.00 | 34 061.00 | ||
GE Autres charges | 54.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 700 011.00 | 5 066 151.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -266 055.00 | -166 477.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 250.00 | |||
GN Différences positives de change | 401.00 | 1 459.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 401.00 | 1 709.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 412.00 | 503.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 427.00 | 503.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 025.00 | 1 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -268 081.00 | -165 271.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325.00 | 784.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 784.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 368.00 | 189.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | 189.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 043.00 | 595.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -135 238.00 | -33 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 682.00 | 4 902 167.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569 568.00 | 5 033 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 886.00 | -131 210.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 351.00 | 1 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 124.00 | 24 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 477.00 | 25 790.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 501.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 763.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 523 267.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 801.00 | 6 599.00 | 229 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 452.00 | 16 272.00 | 238 724.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 253.00 | 22 871.00 | 468 124.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 470.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 426.00 | 2 369.00 | 325.00 | 2 470.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 206 211.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 956.00 | 52 140.00 | 33 885.00 | 206 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 382.00 | 54 509.00 | 34 210.00 | 208 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 140.00 | 33 885.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 369.00 | 325.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 991 973.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 413.00 | |||
VB T. V. A. | 227 116.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 485.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 042 278.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 592.00 | 3 277 592.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 894.00 | 1 037 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 337 007.00 | 337 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 405.00 | 290 405.00 | ||
VW T.V.A. | 397 848.00 | 397 848.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 261.00 | 51 261.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 45 751.00 | 45 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 514.00 | 2 160 514.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||