PROTECTION 24
Dépôt
| Dénomination | PROTECTION 24 |
| Siren | 420127128 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1793 |
| Numéro de Gestion | 1998B00258 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41350 Vineuil |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 758.00 | 164 551.00 | 170 207.00 | 3 694.00 |
AH Fonds commercial | 5 039 650.00 | 5 039 650.00 | 5 039 650.00 | |
AP Constructions | 1 657 896.00 | 1 220 533.00 | 437 363.00 | 450 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 582.00 | 13 582.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 250 452.00 | 182 318.00 | 68 133.00 | 84 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | |||
CU Autres participations | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | |
BF Prêts | 800.00 | 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 45 251.00 | 45 251.00 | 45 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 482 389.00 | 1 580 984.00 | 5 901 404.00 | 5 773 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 514.00 | 108 514.00 | 99 529.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 711 718.00 | 73 173.00 | 3 638 546.00 | 3 257 771.00 |
BT Marchandises | 5 671.00 | 5 671.00 | 15 106.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 584.00 | 115 584.00 | 8 476.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843 072.00 | 192 719.00 | 2 650 353.00 | 2 529 262.00 |
BZ Autres créances | 804 619.00 | 804 619.00 | 684 989.00 | |
CF Disponibilités | 6 692 467.00 | 6 692 467.00 | 6 044 931.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 168 055.00 | 1 168 055.00 | 898 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 449 699.00 | 265 892.00 | 15 183 808.00 | 13 538 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 932 088.00 | 1 846 876.00 | 21 085 212.00 | 19 311 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 672 000.00 | 3 672 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 193 767.00 | 126 509.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 20 253.00 | 20 253.00 | ||
DH Report à nouveau | 224 919.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751 083.00 | 1 345 177.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 862 022.00 | 5 163 939.00 | ||
DP Provisions pour risques | 156 455.00 | 124 554.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 774 608.00 | 623 685.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 931 063.00 | 748 239.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 358 235.00 | 5 518 728.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 966.00 | 17 041.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 311.00 | 10 357.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 660 936.00 | 2 140 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 547 914.00 | 3 438 020.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 106.00 | |||
EA Autres dettes | 469 690.00 | 68 721.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 193 074.00 | 2 198 661.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 292 127.00 | 13 399 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 085 212.00 | 19 311 679.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 292 127.00 | 13 370 048.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 328 782.00 | 5 439 134.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 186.00 | 40 186.00 | 46 992.00 | |
FD Production vendue biens | 13 247.00 | 13 247.00 | 21 609.00 | |
FG Production vendue services | 28 709 910.00 | 28 709 910.00 | 28 765 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 763 343.00 | 28 763 343.00 | 28 834 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 248.00 | 7 879.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 849.00 | 343 061.00 | ||
FQ Autres produits | 24 932.00 | 8 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 085 372.00 | 29 193 633.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 190.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 435.00 | -10 420.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 836 659.00 | -739 369.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -420 447.00 | 1 158 455.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 764 357.00 | 17 802 217.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 396 172.00 | 390 296.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 502 414.00 | 5 383 398.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 272 938.00 | 2 185 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 200.00 | 195 502.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 261.00 | 169 230.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 670.00 | 177 381.00 | ||
GE Autres charges | 110 318.00 | 217 797.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 034 977.00 | 26 952 992.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 050 395.00 | 2 240 642.00 | ||
GN Différences positives de change | 24.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 865.00 | 21 727.00 | ||
GS Différences négatives de change | 149.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 014.00 | 21 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 990.00 | -21 727.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 043 404.00 | 2 218 915.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 822.00 | 13 499.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 822.00 | 13 499.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 098.00 | 48 002.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 375.00 | 2 242.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 473.00 | 50 245.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 652.00 | -36 746.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 427.00 | 326 457.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 903 242.00 | 510 535.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 099 217.00 | 29 207 132.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 348 134.00 | 27 861 955.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751 083.00 | 1 345 177.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 570 602.00 | 5 248 178.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 615.00 | 27 411.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 136.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 185 202.00 | 192 149.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 544.00 | 76 542.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 251.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 324 997.00 | 269 491.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 943.00 | 5 374 408.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 99 157.00 | 1 921 929.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186 051.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 102 100.00 | 7 482 389.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 858.00 | 25 636.00 | 2 943.00 | 164 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 651.00 | 97 564.00 | 90 782.00 | 1 416 433.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 509.00 | 123 200.00 | 93 725.00 | 1 580 984.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 43 200.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 774 608.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 113 255.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748 239.00 | 289 670.00 | 106 846.00 | 931 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 485.00 | 73 173.00 | 42 485.00 | 73 173.00 |
6T Sur comptes clients | 223 534.00 | 77 088.00 | 107 903.00 | 192 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 019.00 | 150 261.00 | 150 388.00 | 265 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 258.00 | 439 931.00 | 257 234.00 | 1 196 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 439 931.00 | 257 234.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 800.00 | 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 251.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 275 837.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 567 235.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 461.00 | |||
VB T. V. A. | 780 524.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 470.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 168 055.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 861 797.00 | 4 816 546.00 | 45 251.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 328 782.00 | 3 328 782.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 453.00 | 29 453.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 032.00 | 13 032.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 660 936.00 | 4 660 936.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631 523.00 | 1 631 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 851.00 | 1 071 851.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 92 180.00 | 92 180.00 | ||
VW T.V.A. | 741 950.00 | 741 950.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 050.00 | 10 050.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 294.00 | 43 294.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 690.00 | 469 690.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 193 074.00 | 2 193 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 285 816.00 | 14 285 816.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 141.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 053 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 100 639.00 | 8 364 266.00 | ||
YT Sous‐traitance | 4 998 682.00 | 5 465 816.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 275.00 | 354 534.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 829 626.00 | 971 780.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318 542.00 | 105 307.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 617 784.00 | 1 663 383.00 | ||
ST Autres comptes | 8 645 448.00 | 9 241 397.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 764 357.00 | 17 802 217.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 254 243.00 | 252 606.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 929.00 | 137 690.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396 172.00 | 390 296.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 402 947.00 | 6 506 033.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 020 787.00 | 4 337 572.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | 179.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||