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ASSURANCES ET CONSEILS

Dépôt

DénominationASSURANCES ET CONSEILS
Siren420153991
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt46577
Numéro de Gestion2014B08734
Code Activité6622Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/11/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92300 LEVALLOIS PERRET
2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 923 661.00 837 549.00 86 112.00 88 440.00
AH Fonds commercial 24 547 790.00 9 451 270.00 15 096 520.00 15 096 520.00
AP Constructions 10 377.00 10 219.00 158.00 1 196.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 780 154.00 1 497 604.00 282 550.00 390 325.00
BF Prêts 1 961.00 1 961.00 1 961.00
BH Autres immobilisations financières 170 556.00 170 556.00 172 408.00
BJ TOTAL (I) 27 434 500.00 11 796 643.00 15 637 857.00 15 750 851.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 7 000.00 7 000.00 8 315.00
BX Clients et comptes rattachés 4 020 305.00 4 020 305.00 4 184 106.00
BZ Autres créances 971 952.00 971 952.00 1 264 011.00
CD Valeurs mobilières de placement 31 701.00
CF Disponibilités 2 509 721.00 2 509 721.00 2 809 922.00
CH Charges constatées d’avance 24 460.00 24 460.00 30 964.00
CJ TOTAL (II) 7 533 438.00 7 533 438.00 8 329 019.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 34 967 938.00 11 796 643.00 23 171 295.00 24 079 870.00
CP Parts à moins d’un an -1 852.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 886 680.00 1 886 680.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 8 592 165.00 8 592 165.00
DD Réserve légale (1) 188 668.00 188 668.00
DG Autres réserves 335 788.00 210 082.00
DH Report à nouveau 301 623.00 22 138.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 539 801.00 405 191.00
DL TOTAL (I) 11 844 726.00 11 304 925.00
DP Provisions pour risques 140 017.00 253 688.00
DQ Provisions pour charges 699 366.00 821 547.00
DR TOTAL (IV) 839 383.00 1 075 235.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 896 349.00 901 176.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 923 200.00 920 299.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 606 495.00 493 084.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 978 345.00 6 977 879.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 867 805.00 1 874 324.00
EA Autres dettes 120 760.00 417 240.00
EB Produits constatés d’avance (2) 94 233.00 115 708.00
EC TOTAL (IV) 10 487 186.00 11 699 710.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 23 171 295.00 24 079 870.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10 487 186.00 11 699 710.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 14 157 184.00 14 157 184.00 14 610 029.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 157 184.00 14 157 184.00 14 610 029.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 056 206.00 206 964.00
FQ Autres produits 1 029.00 1 662.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 15 214 419.00 14 818 655.00
FW Autres achats et charges externes 4 070 770.00 4 453 356.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 102 683.00 1 083 023.00
FY Salaires et traitements 5 714 084.00 5 563 233.00
FZ Charges sociales 2 686 791.00 2 791 045.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 167 218.00 173 515.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 815 383.00 173 720.00
GE Autres charges 11 129.00 12 723.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 568 057.00 14 250 616.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 646 362.00 568 039.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 2 155.00 4.00
GP Total des produits financiers (V) 2 155.00 4.00
GR Intérêts et charges assimilées 71.00 89.00
GU Total des charges financières (VI) 71.00 89.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 084.00 -85.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 648 445.00 567 954.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 77 014.00 53 793.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 81 014.00 53 793.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 81 003.00 42 732.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 81 003.00 42 732.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 10.00 11 061.00
HK Impôts sur les bénéfices 108 655.00 173 823.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15 297 588.00 14 872 452.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 757 787.00 14 467 261.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 539 801.00 405 191.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 431 506.00 39 946.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 811 680.00 16 131.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 174 369.00
0G ACQUISITIONS Total Général 27 417 556.00 56 077.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 471 452.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 37 280.00 1 790 531.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 853.00 172 517.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 39 133.00 27 434 500.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 795 276.00 42 274.00 837 549.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 420 160.00 124 945.00 37 280.00 1 507 824.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 215 435.00 167 218.00 37 280.00 2 345 373.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 699 366.00
5V Autres provisions pour risques et charges 140 017.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 075 235.00 815 383.00 1 051 235.00 839 383.00
6A sur immobilisations – incorporelles 9 451 270.00 9 451 270.00
7B Total Provisions pour dépréciation 9 451 270.00 9 451 270.00
7C TOTAL GENERAL 10 526 505.00 815 383.00 1 051 235.00 10 290 653.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 815 383.00 1 051 235.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 961.00
UT Autres immobilisations financières 170 556.00 -1 852.00
UX Autres créances clients 4 020 305.00
UY Personnel et comptes rattachés 6 500.00
VM Impôts sur les bénéfices 189 398.00
VB T. V. A. 1 708.00
VC Groupe et associés 4 779.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 769 568.00
VS Charges constatées d’avance 24 460.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 189 233.00 5 014 864.00 174 369.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 896 349.00 896 349.00
8A Emprunts et dettes financières divers 23 119.00 23 119.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 978 345.00 5 978 345.00
8C Personnel et comptes rattachés 620 619.00 620 619.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 974 331.00 974 331.00
VW T.V.A. 26 711.00 26 711.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 246 145.00 246 145.00
VI Groupe et associés 900 081.00 900 081.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 120 760.00 120 760.00
8L Produits constatés d’avance 94 233.00 94 233.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 880 691.00 9 880 691.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 10 500.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 7 406.00