KERINVEST
Dépôt
| Dénomination | KERINVEST |
| Siren | 420192015 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2017/011268 |
| Numéro de Gestion | 2014B00126 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66690 SAINT-ANDRE |
2020
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 123 000.00 | 123 000.00 | 123 000.00 | |
AP Constructions | 1 434 299.00 | 18 651.00 | 1 415 649.00 | 1 320 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 998.00 | 11 215.00 | 350 782.00 | 311 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278.00 | 2 278.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BF Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 951 874.00 | 32 144.00 | 1 919 730.00 | 1 785 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | 850.00 | 4 202.00 | |
BZ Autres créances | 7 714.00 | 7 714.00 | 14 680.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 165 905.00 | 151 396.00 | 5 014 509.00 | 5 078 836.00 |
CF Disponibilités | 15 232.00 | 15 232.00 | 17 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 191 216.00 | 151 396.00 | 5 039 820.00 | 5 115 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 090.00 | 183 540.00 | 6 959 550.00 | 6 901 700.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 258 281.00 | 2 471 883.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 422.00 | -213 602.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 349 703.00 | 2 302 281.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 590 176.00 | 4 575 105.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 72.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 428.00 | 7 984.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219.00 | 2 679.00 | ||
EA Autres dettes | 8 833.00 | 13 579.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 609 847.00 | 4 599 419.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 959 550.00 | 6 901 700.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 200.00 | 4 200.00 | 1 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | 4 200.00 | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 200.00 | 1 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 388.00 | 77 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 524.00 | 7 002.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 838.00 | 9 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 822.00 | 7 274.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 98 573.00 | 125 097.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -94 373.00 | -123 697.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 102.00 | 170 099.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 506.00 | 9 416.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 117 682.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 346 289.00 | 179 515.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 396.00 | 213 086.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 098.00 | 56 334.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 204 494.00 | 269 420.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 141 795.00 | -89 905.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 422.00 | -213 602.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 489.00 | 180 915.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 067.00 | 394 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 422.00 | -213 602.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 943.00 | 156 631.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 299.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 242.00 | 156 631.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 575.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 299.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 951 874.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 322.00 | 22 822.00 | 32 144.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 322.00 | 22 822.00 | 32 144.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 225 506.00 | 151 396.00 | 225 506.00 | 151 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 506.00 | 151 396.00 | 225 506.00 | 151 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 506.00 | 151 396.00 | 225 506.00 | 151 396.00 |
UG ‐ Financières | 151 396.00 | 225 506.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | |||
VB T. V. A. | 5 292.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 279.00 | 39 279.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 579 846.00 | 3 579 846.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 330.00 | 96 325.00 | 400 049.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 152.00 | 4 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 276.00 | 6 276.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | ||
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 533.00 | 8 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 609 847.00 | 3 695 842.00 | 400 049.00 | 513 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 325.00 | |||