INDUSTRIE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | INDUSTRIE SERVICE |
| Siren | 420203135 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8863 |
| Numéro de Gestion | 1998B01141 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67590 Schweighouse-sur-Moder |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 529.00 | 14 767.00 | 762.00 | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 173 043.00 | 173 043.00 | 173 043.00 | |
AP Constructions | 508 184.00 | 402 137.00 | 106 047.00 | 125 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494 192.00 | 1 211 321.00 | 1 282 871.00 | 705 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 190.00 | 279 892.00 | 128 298.00 | 141 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 911.00 | 1 911.00 | 1 911.00 | |
CU Autres participations | 159 061.00 | 128 611.00 | 30 450.00 | 30 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 810.00 | 814.00 | 3 996.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 988.00 | 45 988.00 | 24 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 810 910.00 | 2 037 542.00 | 1 773 368.00 | 1 209 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 128.00 | 6 128.00 | 12 856.00 | |
BN En cours de production de biens | 81 783.00 | 81 783.00 | 80 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 713 049.00 | 91 057.00 | 621 992.00 | 533 758.00 |
BZ Autres créances | 377 586.00 | 377 586.00 | 282 026.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | 330 000.00 | 487 920.00 | |
CF Disponibilités | 289 894.00 | 289 894.00 | 418 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 299.00 | 11 299.00 | 20 939.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 812 739.00 | 91 057.00 | 1 721 682.00 | 1 839 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 649.00 | 2 128 599.00 | 3 495 050.00 | 3 048 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 988.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
DG Autres réserves | 1 018 044.00 | 970 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 684.00 | 49 463.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 183 053.00 | 204 910.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 428.00 | 37 059.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 292 332.00 | 1 281 965.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 910.00 | 1 158 778.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 382.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 966.00 | 4 906.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 435.00 | 186 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 398 003.00 | 412 912.00 | ||
EA Autres dettes | 1 087.00 | 3 283.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 936.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 202 718.00 | 1 766 946.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 050.00 | 3 048 911.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 940.00 | 860 625.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 339.00 | |||
FG Production vendue services | 2 194 403.00 | 2 194 403.00 | 2 208 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 403.00 | 2 194 403.00 | 2 208 902.00 | |
FM Production stockée | 1 783.00 | 26 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 500.00 | 19 900.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 767 282.00 | 761 838.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 434.00 | 22 738.00 | ||
FQ Autres produits | 244.00 | 247.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 025 645.00 | 3 039 625.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 974.00 | 35 368.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 729.00 | 1 344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 591 059.00 | 628 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 152.00 | 74 073.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 666 743.00 | 1 668 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 412 081.00 | 414 393.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 280 883.00 | 230 802.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 136.00 | 649.00 | ||
GE Autres charges | 2 102.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 053 859.00 | 3 053 595.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 214.00 | -13 971.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 800.00 | 12 371.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 800.00 | 12 371.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 814.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 358.00 | 34 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 172.00 | 34 796.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 372.00 | -22 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 586.00 | -36 396.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 430.00 | 108 285.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 430.00 | 108 285.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 19 058.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 049.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 369.00 | 3 369.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 160.00 | 22 427.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 270.00 | 85 858.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 875.00 | 3 160 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 192.00 | 3 110 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 684.00 | 49 463.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 173.00 | 250 514.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 093.00 | 12 438.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 530.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 018.00 | 860 447.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 018.00 | 21 842.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 566.00 | 882 289.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 530.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 945.00 | 3 585 520.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 209 859.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 945.00 | 3 810 910.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 159.00 | 2 608.00 | 14 767.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 970.00 | 278 275.00 | 1 896.00 | 1 893 349.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 129.00 | 280 883.00 | 1 896.00 | 1 908 117.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 40 428.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 37 059.00 | 3 369.00 | 40 428.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 128 611.00 | |||
060 Stock marchandises | 8 140.00 | 814.00 | ||
6T Sur comptes clients | 84 262.00 | 7 136.00 | 341.00 | 91 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 873.00 | 7 950.00 | 341.00 | 220 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 932.00 | 11 319.00 | 341.00 | 260 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 136.00 | 341.00 | ||
UG ‐ Financières | 814.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 369.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 988.00 | 45 988.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 127 207.00 | |||
UX Autres créances clients | 585 842.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 42 044.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 778.00 | |||
VB T. V. A. | 40 407.00 | |||
VP Divers | 91 216.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 142.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 299.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 923.00 | 1 147 923.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 176.00 | 3 176.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 039.00 | 286 261.00 | 966 780.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 435.00 | 250 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 899.00 | 100 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 826.00 | 104 826.00 | ||
VW T.V.A. | 152 120.00 | 152 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 158.00 | 40 158.00 | ||
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 936.00 | 9 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 057.00 | 949 279.00 | 966 780.00 | 227 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 466.00 | |||