PREGIS SAS
Dépôt
| Dénomination | PREGIS SAS |
| Siren | 420451908 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 4958 |
| Numéro de Gestion | 2003B00436 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 ST OUEN L AUMONE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 209.00 | 25 209.00 | 3 265.00 | |
AH Fonds commercial | 84 987.00 | 84 987.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 77 906.00 | 58 344.00 | 19 562.00 | 31 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 740.00 | 14 740.00 | 14 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 202 841.00 | 83 552.00 | 119 289.00 | 49 118.00 |
BT Marchandises | 190 119.00 | 190 119.00 | 257 471.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 921 670.00 | 6 018.00 | 915 652.00 | 793 870.00 |
BZ Autres créances | 42 646.00 | 42 646.00 | 122 812.00 | |
CF Disponibilités | 439 612.00 | 439 612.00 | 285 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 839.00 | 42 839.00 | 39 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 636 887.00 | 6 018.00 | 1 630 869.00 | 1 498 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 728.00 | 89 570.00 | 1 750 158.00 | 1 547 611.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | ||
DG Autres réserves | 477 986.00 | 477 986.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 512.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 472.00 | 27 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 647 364.00 | 513 892.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 551.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 987.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 638.00 | 759 582.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 447.00 | 250 846.00 | ||
EA Autres dettes | 20 297.00 | 4 273.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 911.00 | 18 468.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 102 794.00 | 1 033 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 158.00 | 1 547 611.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 295 301.00 | 416 576.00 | 4 711 877.00 | 4 392 572.00 |
FD Production vendue biens | 2 733.00 | |||
FG Production vendue services | 211 476.00 | 13 940.00 | 225 416.00 | 214 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 506 777.00 | 430 516.00 | 4 937 294.00 | 4 609 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 336.00 | 61 442.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 958 631.00 | 4 671 397.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 761 527.00 | 2 495 828.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 67 351.00 | 73 101.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 959 187.00 | 1 010 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 855.00 | 38 108.00 | ||
FY Salaires et traitements | 685 053.00 | 693 513.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 623.00 | 258 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 744.00 | 20 558.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 810.00 | 5 305.00 | ||
GE Autres charges | 653.00 | 39 462.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 761 803.00 | 4 634 999.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 196 828.00 | 36 398.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 999.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14.00 | 4 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14.00 | -4 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 814.00 | 31 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 1 950.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 2 025.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 2 025.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453.00 | -75.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 794.00 | 3 811.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 961 381.00 | 4 673 347.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 909.00 | 4 645 835.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 472.00 | 27 512.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 414.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 209.00 | 84 987.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 045.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 740.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 993.00 | 84 987.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | 77 906.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 740.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139.00 | 202 841.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 944.00 | 3 265.00 | 25 209.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 931.00 | 11 479.00 | 66.00 | 58 344.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 875.00 | 14 744.00 | 66.00 | 83 552.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 305.00 | 810.00 | 97.00 | 6 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 305.00 | 810.00 | 97.00 | 6 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 305.00 | 810.00 | 97.00 | 6 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 810.00 | 97.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 740.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 222.00 | |||
UX Autres créances clients | 914 449.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 226.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 200.00 | |||
VB T. V. A. | 24 070.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 150.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 839.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 895.00 | 1 007 156.00 | 14 740.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 638.00 | 703 638.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 190.00 | 93 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 851.00 | 88 851.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 854.00 | 17 854.00 | ||
VW T.V.A. | 62 619.00 | 62 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 933.00 | 11 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 987.00 | 84 987.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 297.00 | 20 297.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 911.00 | 18 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 794.00 | 1 102 794.00 | ||