SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE |
| Siren | 420462079 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 5464 |
| Numéro de Gestion | 1998B01921 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91000 EVRY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 468.00 | 77 256.00 | 212.00 | 1 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 593 325.00 | 1 983 041.00 | 1 610 284.00 | 1 543 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 764 097.00 | 7 289 187.00 | 12 474 910.00 | 7 768 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 842 250.00 | 13 830.00 | 1 828 420.00 | 5 575 374.00 |
AX Avances et acomptes | 85 937.00 | 85 937.00 | 4 172.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 523.00 | 44 523.00 | 46 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 407 601.00 | 9 363 313.00 | 16 044 288.00 | 14 939 503.00 |
BT Marchandises | 169 887.00 | 169 887.00 | 141 033.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 793.00 | 129 793.00 | 131 635.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 778.00 | 28 241.00 | 1 200 537.00 | 1 378 548.00 |
BZ Autres créances | 5 722 136.00 | 5 722 136.00 | 5 436 331.00 | |
CF Disponibilités | 331 811.00 | 2 575.00 | 329 235.00 | 230 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849 124.00 | 1 849 124.00 | 2 065 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 431 528.00 | 30 816.00 | 9 400 712.00 | 9 382 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 839 129.00 | 9 394 130.00 | 25 445 000.00 | 24 322 390.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 038 080.00 | 10 038 080.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 609 947.00 | -13 427 263.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 249.00 | -182 683.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 325 271.00 | 2 818 119.00 | ||
DL TOTAL (I) | -670 846.00 | -753 747.00 | ||
DP Provisions pour risques | 87 743.00 | 155 920.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 695 877.00 | 1 651 987.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 783 620.00 | 1 807 907.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 415.00 | 535 799.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 592.00 | 25 592.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 062 191.00 | 2 902 816.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 515 022.00 | 6 768 148.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 641 239.00 | 5 062 567.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584 851.00 | 4 001 817.00 | ||
EA Autres dettes | 8 464 916.00 | 3 971 488.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 332 226.00 | 23 268 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 445 000.00 | 24 322 390.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 350.00 | 4 350.00 | 1 531.00 | |
FG Production vendue services | 43 798 638.00 | 43 798 638.00 | 48 844 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 802 988.00 | 43 802 988.00 | 48 846 306.00 | |
FN Production immobilisée | 618.00 | 926.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 117.00 | 13 891.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 122.00 | 212 006.00 | ||
FQ Autres produits | 33 135.00 | 30 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 104 980.00 | 49 103 399.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 018 574.00 | 2 208 669.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 854.00 | 39 484.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359 363.00 | 429 186.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 677 028.00 | 24 223 370.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 923 904.00 | 1 648 845.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 303 220.00 | 10 007 699.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 709 945.00 | 4 115 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 744 077.00 | 1 378 047.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 13 830.00 | 6 585.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 626.00 | 10 570.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 721.00 | 601 018.00 | ||
GE Autres charges | 4 467 126.00 | 4 757 621.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 308 560.00 | 49 426 879.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -203 580.00 | -323 480.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 648.00 | 3 586.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 648.00 | 3 586.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 411.00 | 20 166.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 362.00 | 30 239.00 | ||
GS Différences négatives de change | 61.00 | 32.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 834.00 | 50 437.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 186.00 | -46 850.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -285 766.00 | -370 331.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 875.00 | 391 011.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 837.00 | 327 179.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 711.00 | 718 191.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 2 602.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 370.00 | 42 766.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826 988.00 | 487 824.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 914.00 | 533 194.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 202.00 | 184 996.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 719.00 | -2 650.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 812 340.00 | 49 825 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 236 589.00 | 50 007 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 249.00 | -182 683.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 958.00 | 510.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 454 001.00 | 8 352 476.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 111.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 577 070.00 | 8 353 786.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 468.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 443 970.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 173.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 448 143.00 | 72 724.00 | 25 285 609.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | 44 523.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 448 143.00 | 75 111.00 | 25 407 601.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 300.00 | 1 956.00 | 77 256.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 555 681.00 | 1 742 121.00 | 25 575.00 | 9 272 227.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 630 982.00 | 1 744 077.00 | 25 575.00 | 9 349 483.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 325 271.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 818 120.00 | 826 988.00 | 319 837.00 | 3 325 271.00 |
4A Provisions pour litiges | 212 322.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 535 482.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 816.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 807 907.00 | 141 132.00 | 165 419.00 | 1 783 620.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 585.00 | 13 830.00 | 6 585.00 | 13 830.00 |
6T Sur comptes clients | 35 022.00 | 9 050.00 | 15 831.00 | 28 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 395.00 | 2 575.00 | 2 395.00 | 2 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 002.00 | 25 456.00 | 24 811.00 | 44 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 670 029.00 | 993 575.00 | 510 067.00 | 5 153 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 134 177.00 | 190 230.00 | ||
UG ‐ Financières | 32 411.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 826 988.00 | 319 837.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 523.00 | 44 523.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 876.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 191 902.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 698 465.00 | |||
VB T. V. A. | 1 036 951.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365 054.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620 278.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 849 124.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 844 561.00 | 8 843 922.00 | 639.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 415.00 | 38 415.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 592.00 | 1 500.00 | 24 092.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 515 022.00 | 5 515 022.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 357 803.00 | 1 357 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 618 320.00 | 1 618 320.00 | ||
VW T.V.A. | 495 183.00 | 495 183.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169 932.00 | 2 169 932.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584 851.00 | 1 584 851.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 963 709.00 | 7 963 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 207.00 | 501 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 270 035.00 | 21 245 942.00 | 24 092.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 310.00 | |||