PHONE MOBILES SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PHONE MOBILES SERVICES |
| Siren | 420505208 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6840 |
| Numéro de Gestion | 1999B00130 |
| Code Activité | 4742Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62700 Bruay-la-Buissière |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | 3 212.00 | ||
AN Terrains | 27 693.00 | -27 693.00 | ||
AP Constructions | 52 503.00 | 26 695.00 | 25 808.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 280.00 | 2 858.00 | 1 422.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 857.00 | 76 784.00 | 59 073.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 14 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 211 152.00 | 137 242.00 | 73 911.00 | |
BT Marchandises | 12 199.00 | 12 199.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | 1 222.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | ||
BZ Autres créances | 1 427 627.00 | 1 427 627.00 | ||
CF Disponibilités | 3 258 774.00 | 3 258 774.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 702 421.00 | 12 199.00 | 4 690 222.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 574.00 | 149 441.00 | 4 764 133.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 461 123.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 929 857.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 399 364.00 | |||
DP Provisions pour risques | 36 147.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 36 147.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 833.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 793.00 | |||
EA Autres dettes | 490.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 328 622.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 133.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 622.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 944 315.00 | 1 944 315.00 | ||
FG Production vendue services | 3 433 010.00 | 3 433 010.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 377 325.00 | 5 377 325.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 207.00 | |||
FQ Autres produits | 52.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 388 584.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 170 075.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 292 214.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 807.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 331 731.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 618.00 | |||
FY Salaires et traitements | 846 465.00 | |||
FZ Charges sociales | 203 828.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 972.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 45 310.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 199.00 | |||
GE Autres charges | 25 452.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 017 672.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 370 913.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 158.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 158.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 775.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 775.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 382.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 374 295.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 006 747.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 394 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400 830.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 552.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 683.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 077.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 311.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 003 519.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447 957.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 795 572.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 865 715.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 929 857.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 210.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 491.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 23 768.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 280.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 840.00 | 73 679.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 662.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 782.00 | 73 679.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 068.00 | 3 212.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 879.00 | 192 640.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 362.00 | 15 300.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 309.00 | 211 152.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 388.00 | 696.00 | 7 873.00 | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 906.00 | 173 206.00 | 329 392.00 | 88 720.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 294.00 | 173 902.00 | 337 265.00 | 91 932.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 36 147.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 147.00 | 36 147.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 36 147.00 | 36 147.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 147.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 449.00 | |||
VB T. V. A. | 9 504.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 956.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395 168.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 027.00 | 1 430 226.00 | 14 800.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505.00 | 1 505.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 833.00 | 87 833.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 787.00 | 33 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 511.00 | 41 511.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 077 842.00 | 1 077 842.00 | ||
VW T.V.A. | 80 851.00 | 80 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | ||
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 622.00 | 1 328 622.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 927.00 | |||