NEW DEAL
Dépôt
| Dénomination | NEW DEAL |
| Siren | 420523607 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 4623 |
| Numéro de Gestion | 1998B00741 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85130 LA GAUBRETIERE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 12 196 196.00 | 12 196 196.00 | 12 196 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 196 196.00 | 12 196 196.00 | 12 196 196.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 978.00 | 587 978.00 | 256 091.00 | |
BZ Autres créances | 1 672 384.00 | 1 672 384.00 | 3 822 064.00 | |
CF Disponibilités | 3 468.00 | 3 468.00 | 1 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | 5 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 264 638.00 | 2 264 638.00 | 4 084 816.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 460 834.00 | 14 460 834.00 | 16 281 012.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 273 779.00 | 3 273 779.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 176 000.00 | 176 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 934 928.00 | 6 320 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 943.00 | 1 614 720.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 968 650.00 | 13 144 707.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370 944.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 966.00 | 457 091.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 285.00 | 12 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 431 933.00 | 295 824.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 492 184.00 | 3 136 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 460 834.00 | 16 281 012.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 169 982.00 | 1 169 982.00 | 893 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 982.00 | 1 169 982.00 | 893 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 200.00 | 22 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 192 182.00 | 915 609.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 104 351.00 | 95 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 335.00 | 95 262.00 | ||
FY Salaires et traitements | 787 106.00 | 580 780.00 | ||
FZ Charges sociales | 299 007.00 | 239 468.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 393.00 | |||
GE Autres charges | 1 757.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 333 799.00 | 1 019 647.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -141 617.00 | -104 037.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 963 150.00 | 1 829 985.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 978.00 | 29 524.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 974 128.00 | 1 859 509.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 674.00 | 123 018.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 674.00 | 123 018.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 933 453.00 | 1 736 491.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 791 836.00 | 1 632 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 218.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 482.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 700.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 700.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 107.00 | -69 967.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 310.00 | 2 813 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 367.00 | 1 198 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 943.00 | 1 614 720.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 196 196.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 196 196.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 196 196.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 196 196.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 587 978.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | |||
VB T. V. A. | 1 860.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 659 195.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 728.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 170.00 | 2 261 170.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 285.00 | 13 285.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 977.00 | 91 977.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 155 753.00 | 155 753.00 | ||
VW T.V.A. | 111 596.00 | 111 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 919.00 | 58 919.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 966.00 | 46 966.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 184.00 | 492 184.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 782 610.00 | |||
