POLYEXPERT ATLANTIQUE
Dépôt
| Dénomination | POLYEXPERT ATLANTIQUE |
| Siren | 420545071 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3156 |
| Numéro de Gestion | 2005B00391 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 655.00 | 22 086.00 | 2 569.00 | |
AH Fonds commercial | 2 469 543.00 | 2 469 543.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 974 055.00 | 545 445.00 | 428 610.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
CU Autres participations | 247 600.00 | 247 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 54 022.00 | 54 022.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 771 378.00 | 567 532.00 | 3 203 846.00 | |
BN En cours de production de biens | 241 199.00 | 241 199.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 245.00 | 16 245.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 781 167.00 | 2 781 167.00 | ||
BZ Autres créances | 523 275.00 | 523 275.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 464 365.00 | 464 365.00 | ||
CF Disponibilités | 2 147 861.00 | 2 147 861.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 649.00 | 29 649.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 203 764.00 | 6 203 764.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 975 143.00 | 567 532.00 | 9 407 611.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 418 816.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 346 541.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 41 882.00 | |||
DG Autres réserves | 3 067 673.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 558.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 732 472.00 | |||
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 170 735.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 280 735.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 437.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 902.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 050.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201 632.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 058.00 | |||
EA Autres dettes | 126 241.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 394 403.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 407 611.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267 061.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 717.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 310 008.00 | 13 310 008.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 310 008.00 | 13 310 008.00 | ||
FM Production stockée | -25 551.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 659.00 | |||
FQ Autres produits | 8 922.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 661 039.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 976 944.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 365 137.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 159 399.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 483 343.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 422.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 549.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 161 795.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 499 243.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 52 968.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 008.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 66 976.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 996.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 996.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 61 980.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 561 224.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 886.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 451.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 337.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 822.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 058.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 720.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 597.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 502 348.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 733 353.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 875 794.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 558.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 365 011.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 494 199.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 493.00 | 8 223.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 563.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767 255.00 | 8 223.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 494 199.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161.00 | 975 555.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 940.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | 301 623.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 101.00 | 3 771 378.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 066.00 | 6 020.00 | 22 086.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 968.00 | 77 401.00 | 1 925.00 | 545 445.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 034.00 | 83 421.00 | 1 925.00 | 567 532.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 170 735.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 110 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 648.00 | 93 549.00 | 2 648.00 | 280 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 648.00 | 93 549.00 | 2 648.00 | 280 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 549.00 | 2 648.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 54 022.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 781 167.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VB T. V. A. | 109 887.00 | |||
VC Groupe et associés | 411 723.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 649.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 115.00 | 3 334 092.00 | 54 022.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 717.00 | 2 717.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 720.00 | 47 458.00 | 126 261.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 050.00 | 550 050.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 696 295.00 | 696 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 969.00 | 679 969.00 | ||
VW T.V.A. | 672 732.00 | 672 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 634.00 | 152 634.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | ||
VI Groupe et associés | 328 902.00 | 328 902.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 241.00 | 126 241.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393 323.00 | 3 267 061.00 | 126 261.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 172.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 377 290.00 | |||
YT Sous‐traitance | 635 341.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 923 547.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 340.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 482 224.00 | |||
ST Autres comptes | 1 894 490.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 976 944.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 191 902.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 235.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 365 137.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 673 479.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 221.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||