SOCIETE FINANCIERE JACQUES KUHN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE JACQUES KUHN |
| Siren | 420631343 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3596 |
| Numéro de Gestion | 1998B00367 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 132 763.00 | 58 564.00 | 74 198.00 | 99 836.00 |
CU Autres participations | 12 578 641.00 | 12 578 641.00 | 2 905 876.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
BF Prêts | 4 128.00 | 4 128.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | 3 171.00 | 3 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 318 704.00 | 58 564.00 | 14 260 140.00 | 3 008 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 718.00 | 174 718.00 | 174 607.00 | |
BZ Autres créances | 341 455.00 | 341 455.00 | 991 000.00 | |
CF Disponibilités | 867 680.00 | 867 680.00 | 439 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | 5 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 389 470.00 | 1 389 470.00 | 1 610 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 708 174.00 | 58 564.00 | 15 649 610.00 | 4 619 269.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 239 443.00 | 225 133.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 880 530.00 | 880 530.00 | ||
DH Report à nouveau | -140 348.00 | 147 764.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 498 334.00 | 286 198.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 037 959.00 | 4 099 627.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 537.00 | 97 882.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 200.00 | 73 806.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 248.00 | 254 732.00 | ||
EA Autres dettes | 157 664.00 | 93 219.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 611 651.00 | 519 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 649 610.00 | 4 619 269.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 116.00 | 519 642.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 591 616.00 | 1 591 616.00 | 1 371 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 616.00 | 1 591 616.00 | 1 371 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 216.00 | 21 478.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 682 840.00 | 1 393 304.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 278 846.00 | 303 752.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 714.00 | 55 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 839 855.00 | 742 358.00 | ||
FZ Charges sociales | 374 594.00 | 346 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 242.00 | 25 016.00 | ||
GE Autres charges | 20 012.00 | 20 005.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 266.00 | 1 492 822.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 574.00 | -99 518.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 73 367.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 154.00 | 8 061.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 098 654.00 | 400 153.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 338 419.00 | 16 480.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 437 074.00 | 416 639.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 201.00 | 1 060.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 201.00 | 1 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 432 872.00 | 415 578.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 596 660.00 | 307 999.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 17 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 17 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | 24 341.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 2 459.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | 26 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | -9 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 454.00 | 12 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 193 292.00 | 1 826 943.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 957.00 | 1 540 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 498 334.00 | 286 198.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 983.00 | 26 273.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 216.00 | 21 478.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 158.00 | 13 007.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909 017.00 | 14 172 911.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 175.00 | 14 185 918.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 402.00 | 132 763.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 895 987.00 | 14 185 941.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 908 389.00 | 14 318 705.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 322.00 | 26 242.00 | 58 564.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 322.00 | 26 242.00 | 58 564.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 600 000.00 | 600 000.00 | ||
UP Prêts | 4 129.00 | 4 129.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | 3 171.00 | ||
UX Autres créances clients | 174 718.00 | |||
VB T. V. A. | 16 540.00 | |||
VC Groupe et associés | 324 906.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 089.00 | 1 121 789.00 | 1 007 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 538.00 | 28 003.00 | 39 534.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 201.00 | 91 201.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 248.00 | 152 248.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 59 335.00 | 59 335.00 | ||
VW T.V.A. | 49 325.00 | 49 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 341.00 | 34 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 128 142.00 | 128 142.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 522.00 | 29 522.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 651.00 | 572 117.00 | 39 534.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 332.00 | |||