PRESQU'ILE SPORT
Dépôt
| Dénomination | PRESQU'ILE SPORT |
| Siren | 420729253 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 2128 |
| Numéro de Gestion | 1998B00433 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44350 GUERANDE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 919.00 | 9 919.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | 491 705.00 | 1 088 295.00 | 1 193 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 728.00 | 19 728.00 | 4 247.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 840.00 | 340 185.00 | 499 655.00 | 60 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 013.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 30 050.00 | 30 050.00 | 30 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 479 537.00 | 861 537.00 | 1 618 000.00 | 1 385 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 810.00 | 28 810.00 | 23 742.00 | |
BT Marchandises | 1 383 933.00 | 2 851.00 | 1 381 082.00 | 1 070 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | 48.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 86 012.00 | 1 102.00 | 84 911.00 | 82 646.00 |
BZ Autres créances | 133 184.00 | 133 184.00 | 115 104.00 | |
CF Disponibilités | 127 556.00 | 127 556.00 | 144 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | 4 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 764 049.00 | 3 953.00 | 1 760 097.00 | 1 440 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 586.00 | 865 490.00 | 3 378 097.00 | 2 825 926.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 348 706.00 | 348 027.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 947.00 | 200 679.00 | ||
DL TOTAL (I) | 485 353.00 | 589 406.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 620.00 | 17 723.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 620.00 | 17 723.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 861.00 | 1 220 955.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 488.00 | 32 942.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367.00 | 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 354.00 | 719 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 394.00 | 238 048.00 | ||
EA Autres dettes | 15 859.00 | 7 060.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 879 123.00 | 2 218 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 097.00 | 2 825 926.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 928.00 | 1 138 612.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 041 954.00 | 5 041 954.00 | 4 013 204.00 | |
FG Production vendue services | 82 000.00 | 82 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 123 954.00 | 5 123 954.00 | 4 013 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 483.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 969.00 | 18 760.00 | ||
FQ Autres produits | 3 123.00 | 983.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 157 529.00 | 4 032 946.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 428 042.00 | 2 486 341.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -310 442.00 | -56 450.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 990.00 | 14 269.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 068.00 | -451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 736 989.00 | 399 436.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 543.00 | 67 553.00 | ||
FY Salaires et traitements | 688 723.00 | 515 389.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 946.00 | 141 139.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 074.00 | 151 263.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 953.00 | 3 546.00 | ||
GE Autres charges | 33 886.00 | 31 272.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 010 636.00 | 3 754 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 146 893.00 | 278 641.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 220.00 | 22 712.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 220.00 | 22 712.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 220.00 | -22 712.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 673.00 | 255 929.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 2 721.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 519.00 | 44.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519.00 | 44.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | 2 677.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 407.00 | 57 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 729.00 | 4 035 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 782.00 | 3 834 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 947.00 | 200 679.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 919.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 366.00 | 488 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 050.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 335.00 | 488 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 919.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 013.00 | 153 584.00 | 859 569.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 013.00 | 153 584.00 | 2 479 537.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 238.00 | 105 386.00 | 501 624.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 290.00 | 50 688.00 | 150 064.00 | 359 913.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 528.00 | 156 074.00 | 150 064.00 | 861 537.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 13 620.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 723.00 | 4 103.00 | 13 620.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 86 012.00 | |||
VB T. V. A. | 7 731.00 | |||
VP Divers | 25 141.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 491.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 821.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 702.00 | 223 702.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050 297.00 | 287 166.00 | 1 169 822.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 354.00 | 766 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 838.00 | 126 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 838.00 | 68 838.00 | ||
VW T.V.A. | 66 194.00 | 66 194.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 525.00 | 77 525.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 488.00 | 32 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 859.00 | 15 859.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 146 800.00 | 146 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 242.00 | 1 604 111.00 | 1 169 822.00 | 593 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 083 389.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 890.00 | |||