CONDAT HOLDING
Dépôt
| Dénomination | CONDAT HOLDING |
| Siren | 420743221 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17847 |
| Numéro de Gestion | 1998B05221 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92350 LE PLESSIS ROBINSON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 835.00 | 267 230.00 | 153 605.00 | 237 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402 386.00 | 402 386.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 342 695.00 | 339 350.00 | 3 345.00 | 7 977.00 |
CU Autres participations | 235 257 737.00 | 168 000 000.00 | 67 257 737.00 | 67 257 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 664 306.00 | 92 664 306.00 | 91 058 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | 329 087 959.00 | 169 008 966.00 | 160 078 993.00 | 158 562 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 986.00 | 1 063 986.00 | ||
BZ Autres créances | 4 039 744.00 | 4 039 744.00 | 3 059 721.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 711 488.00 | |||
CF Disponibilités | 3 896 336.00 | 3 896 336.00 | 231 525.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | 6 344.00 | 9 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 006 410.00 | 9 006 410.00 | 6 012 128.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 087.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 094 369.00 | 169 008 966.00 | 169 085 403.00 | 164 636 560.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 752 745.00 | 19 752 745.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 638 992.00 | 153 638 992.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 593 126.00 | 1 593 126.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 325.00 | 281 325.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 650.00 | 24 650.00 | ||
DH Report à nouveau | -52 448 268.00 | -57 954 184.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 492 611.00 | 5 505 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 127 335 181.00 | 122 842 570.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 464 565.00 | 522 989.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 465 991.00 | 524 415.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 445 582.00 | 39 030 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 677.00 | 687 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 210 338.00 | 190 464.00 | ||
EA Autres dettes | 975 633.00 | 1 361 213.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 284 231.00 | 41 269 575.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 085 403.00 | 164 636 560.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 913 636.00 | 2 913 636.00 | 1 458 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 636.00 | 2 913 636.00 | 1 458 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 581 556.00 | 277 202.00 | ||
FQ Autres produits | 400 058.00 | 398 466.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 895 251.00 | 2 134 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 593 099.00 | 980 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 870.00 | 54 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 535 291.00 | 358 967.00 | ||
FZ Charges sociales | 193 835.00 | 137 239.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150 886.00 | 134 282.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 809.00 | 39 732.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 582 796.00 | 1 705 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 312 455.00 | 428 736.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 909 356.00 | 6 809 998.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 676 046.00 | 746 680.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | -334 113.00 | |||
GN Différences positives de change | 14.00 | 39.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 885.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 251 304.00 | 7 559 602.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 767.00 | 3 988.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 241 767.00 | 2 519 017.00 | ||
GS Différences négatives de change | 43.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 925.00 | 20.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 248 502.00 | 2 523 024.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 002 802.00 | 5 036 577.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 315 257.00 | 5 465 314.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673 620.00 | 8 275.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 20 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773 669.00 | 28 975.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 915 121.00 | 267 178.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915 121.00 | 367 178.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141 451.00 | -338 203.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -318 805.00 | -378 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 920 224.00 | 9 722 772.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 427 613.00 | 4 216 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 492 611.00 | 5 505 916.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 222.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 370.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 316 596.00 | 97 111 059.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 484 187.00 | 97 111 059.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | 342 695.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 505 612.00 | 327 922 043.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 507 287.00 | 329 087 959.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 167.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 957.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 124.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 464 565.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 426.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 415.00 | 41 576.00 | 100 000.00 | 465 991.00 |
060 Stock marchandises | 1 680 000 000.00 | 168 000 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 000 000.00 | 168 000 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 168 524 415.00 | 41 576.00 | 100 000.00 | 168 465 991.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 92 664 306.00 | 2 462 603.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 063 986.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984 830.00 | |||
VB T. V. A. | 54 516.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 774 380.00 | 4 434 984.00 | 93 339 396.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 445 582.00 | 638 627.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 677.00 | 652 677.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 504.00 | 84 504.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 849.00 | 109 849.00 | ||
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 983.00 | 15 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 633.00 | 975 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 284 231.00 | 2 477 275.00 | 38 806 955.00 | |